LÂMINA DE FUNDO
FIA SABESPREV SMALL CAPS PLUS
FIA SABESPREV SMALL CAPS PLUS
37.893.282/0001-03
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8554218
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.22%Patrimônio Líquido
R$ 12.066.032,34
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Small Caps
Data Inicial
17/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.54 | -4.89 | -3.86 | -3.06 | 10.55 | 4.65 | 1.26 | -7.10 | -3.19 | -7.92 | 12.82 | -0.53 | -0.08 | - | -8.55 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.05 | 12.09 | - | 32.49 | - |
| 2022 | 2.81 | -1.53 | 7.91 | -8.08 | 0.34 | -15.00 | 5.79 | 6.52 | -1.90 | 6.93 | -9.20 | -2.97 | -10.81 | - | -8.48 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.20 | - |
| 2021 | -1.78 | -2.08 | 3.70 | 5.28 | 7.80 | 1.12 | -4.28 | -3.06 | -4.35 | -11.87 | -3.79 | 4.07 | -10.36 | - | 2.61 | 50.37 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.18 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.25 | 8.56 | 7.87 | 14.47 | 2038.03 | 14.47 | 2038.03 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.71 | - | 0.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.61%
AGUESR$ 10.571.531,16
9.43%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.138.314,92
2.92%
Operações compromissadasR$ 351.975,00
0.16%
Valores a receberR$ 19.768,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 585,87
-0.13%
Valores a pagar-R$ 16.143,39
Patrimônio
R$ 12.066.032,34
Cotistas
2
Web
Android
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