LÂMINA DE FUNDO
FIA SABESPREV BAHIA VALUATION
fundo cancelado
FIA SABESPREV BAHIA VALUATION
11.052.442/0001-06
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,7973971
Atualizado: 26/07/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 11/08/2022
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/04/2010
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bahia Am Renda Variável Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.29 | -1.39 | 5.87 | -9.09 | 2.48 | -12.78 | -1.02 | - | - | - | - | - | -10.75 | - | 180.18 | - |
| 2021 | -1.76 | -0.87 | 3.03 | 4.71 | 3.24 | -0.37 | -3.94 | -5.15 | -6.32 | -11.49 | -2.02 | 0.11 | -19.92 | - | 213.93 | - |
| 2020 | -0.41 | -7.03 | -30.66 | 10.46 | 8.39 | 8.12 | 10.53 | -3.02 | -4.33 | 0.57 | 14.75 | 7.94 | 6.17 | - | 292.02 | - |
| 2019 | 8.80 | -1.32 | 0.63 | -0.69 | 1.75 | 5.34 | -0.10 | -0.27 | 3.19 | 3.15 | 0.96 | 8.05 | 33.04 | - | 269.23 | - |
| 2018 | 10.95 | 3.01 | 0.11 | 2.07 | -9.34 | -3.72 | 8.42 | -2.82 | 3.36 | 9.10 | 3.09 | -1.46 | 23.03 | - | 177.54 | - |
| 2017 | 8.42 | 3.94 | -2.38 | 0.81 | -5.14 | 0.05 | 5.97 | 7.21 | 6.12 | -0.19 | -4.82 | 5.91 | 27.68 | - | 125.58 | - |
| 2016 | -5.30 | 4.80 | 7.99 | 5.92 | -7.55 | 4.03 | 12.09 | 1.02 | 0.82 | 13.33 | -4.69 | -2.24 | 31.61 | - | 76.68 | - |
| 2015 | -8.95 | 7.69 | 1.95 | 7.82 | -4.25 | 0.48 | -2.62 | -7.53 | -1.42 | 0.78 | 1.31 | -2.84 | -8.69 | - | 34.24 | - |
| 2014 | -6.72 | 0.43 | 4.55 | 2.68 | -0.48 | 3.55 | 5.56 | 10.61 | -10.42 | 3.15 | 2.01 | -6.11 | 7.09 | - | 47.02 | - |
| 2013 | 0.31 | -0.91 | -0.17 | 1.28 | -0.43 | -6.85 | 2.41 | 3.76 | 2.69 | 4.25 | 0.22 | -1.18 | 5.01 | - | 37.29 | - |
| 2012 | 7.34 | 3.30 | 0.73 | -0.87 | -4.83 | 0.68 | 2.31 | 2.98 | 3.08 | -0.67 | 0.64 | 5.16 | 21.12 | - | 30.74 | - |
| 2011 | -2.76 | 1.04 | 1.97 | -1.27 | -0.64 | -2.29 | -4.56 | -3.70 | -3.77 | 9.43 | -0.32 | 1.37 | -6.09 | - | 7.94 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | -1.43 | 10.34 | -2.75 | 6.74 | 2.70 | -3.07 | 2.27 | 14.94 | - | 14.94 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.26%
AGUESR$ 0,00
9.76%
Valores a receberR$ 0,00
0.02%
DisponibilidadesR$ 0,00
-4.94%
Valores a pagar-R$ 0,00
8.52%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 0,00
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
7.23%
Outras aplicaçõesR$ 0,00
9.08%
Operações compromissadasR$ 0,00
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
-0.09%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 0,00
0.23%
Opç compra - posiç titularesR$ 0,00
9.44%
Termo - compras a receberR$ 0,00
8.56%
Termo - obr por compra a pagR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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