LÂMINA DE FUNDO
RVA EMB VI FIF - CI EM ACOES - RESP LIMITADA
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41901871000163
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0916065
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.29%
Patrimônio Líquido
R$ 124.452.583,60
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
02/06/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.3713.821.8223.1436.2723.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.64-1.028.563.692.540.06-4.311.37----13.82-23.02-
2024-4.203.09-1.63-1.22-1.701.882.896.64-2.18-0.81-3.88-4.08-5.67-8.08-
20233.41-3.35-2.921.065.637.711.60-2.790.02-2.7811.825.4726.36-14.58-
20227.190.996.16-9.983.35-11.404.666.040.515.42-2.96-2.315.60--9.32-
2021--------2.81-6.50-6.67-1.432.72-14.13--14.13-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.31%
AGUESR$ 97.455.246,43
13.45%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 16.742.298,67
5.03%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.258.572,95
1.76%
Operações compromissadasR$ 2.186.593,44
1.52%
Títulos públicosR$ 1.889.280,82
0.05%
DisponibilidadesR$ 57.689,61
0.01%
Valores a receberR$ 7.644,58
-0.04%
Valores a pagar-R$ 44.079,35
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 100.661,96
Patrimônio
R$ 124.452.583,60
Cotistas
1
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