LÂMINA DE FUNDO
RVA EMB VI FIF - CI EM ACOES - RESP LIMITADA
RVA EMB VI FIF - CI EM ACOES - RESP LIMITADA
41901871000163
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0775953
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.55%
Patrimônio Líquido
R$ 123.687.012,90
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
02/06/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-4.3112.287.1118.0942.5521.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.64-1.028.563.692.540.06-4.31-----12.28-21.36-
2024-4.203.09-1.63-1.22-1.701.882.896.64-2.18-0.81-3.88-4.08-5.67-8.08-
20233.41-3.35-2.921.065.637.711.60-2.790.02-2.7811.825.4726.36-14.58-
20227.190.996.16-9.983.35-11.404.666.040.515.42-2.96-2.315.60--9.32-
2021--------2.81-6.50-6.67-1.432.72-14.13--14.13-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.31%
AGUESR$ 96.855.749,98
13.45%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 16.639.308,34
5.03%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.220.073,31
1.76%
Operações compromissadasR$ 2.173.142,60
1.52%
Títulos públicosR$ 1.877.658,90
0.05%
DisponibilidadesR$ 57.334,73
0.01%
Valores a receberR$ 7.597,55
-0.04%
Valores a pagar-R$ 43.808,20
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 100.042,74
Patrimônio
R$ 123.687.012,90
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.