LÂMINA DE FUNDO
RVA EMB VI FIF - CI EM ACOES - RESP LIMITADA
RVA EMB VI FIF - CI EM ACOES - RESP LIMITADA
41901871000163
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1450905
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.15%Patrimônio Líquido
R$ 126.871.541,47
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
02/06/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.64 | -1.02 | 8.56 | 3.69 | 2.54 | 0.06 | 0.29 | - | - | - | - | - | 17.67 | - | 27.18 | - |
| 2024 | -4.20 | 3.09 | -1.63 | -1.22 | -1.70 | 1.88 | 2.89 | 6.64 | -2.18 | -0.81 | -3.88 | -4.08 | -5.67 | - | 8.08 | - |
| 2023 | 3.41 | -3.35 | -2.92 | 1.06 | 5.63 | 7.71 | 1.60 | -2.79 | 0.02 | -2.78 | 11.82 | 5.47 | 26.36 | - | 14.58 | - |
| 2022 | 7.19 | 0.99 | 6.16 | -9.98 | 3.35 | -11.40 | 4.66 | 6.04 | 0.51 | 5.42 | -2.96 | -2.31 | 5.60 | - | -9.32 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -2.81 | -6.50 | -6.67 | -1.43 | 2.72 | -14.13 | - | -14.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.31%
AGUESR$ 99.349.462,91
13.45%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 17.067.715,10
5.03%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.380.219,48
1.76%
Operações compromissadasR$ 2.229.093,78
1.52%
Títulos públicosR$ 1.926.002,36
0.05%
DisponibilidadesR$ 58.810,91
0.01%
Valores a receberR$ 7.793,16
-0.04%
Valores a pagar-R$ 44.936,11
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 102.618,51
Patrimônio
R$ 126.871.541,47
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.