LÂMINA DE FUNDO
RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
38452593000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3122394
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.25%Patrimônio Líquido
R$ 113.637.768,78
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.75 | -2.70 | 7.79 | 11.10 | 5.86 | 0.56 | -6.74 | - | - | - | - | - | 20.02 | - | 34.74 | - |
| 2024 | -3.91 | 2.96 | 0.77 | -5.65 | -2.46 | 3.30 | 3.81 | 4.38 | -2.65 | -0.84 | -6.32 | -6.46 | -13.13 | - | 12.26 | - |
| 2023 | 4.36 | -4.26 | -4.27 | 1.69 | 10.10 | 7.73 | 2.06 | -2.62 | -0.40 | -3.37 | 11.17 | 6.30 | 30.41 | - | 29.23 | - |
| 2022 | 7.43 | 0.02 | 6.57 | -9.31 | 0.73 | -9.58 | 6.23 | 5.28 | 1.13 | 10.08 | -8.53 | -4.05 | 3.36 | - | -0.90 | - |
| 2021 | -3.32 | -4.87 | 8.47 | 2.16 | 5.18 | 1.30 | -4.17 | -2.60 | -6.14 | -8.18 | -0.33 | 2.58 | -10.69 | - | -4.13 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.35 | 7.35 | - | 7.35 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.25%
AGUESR$ 102.557.586,32
6.88%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 7.817.465,30
2.37%
Operações compromissadasR$ 2.692.935,34
1.44%
Valores a receberR$ 1.636.183,75
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.923,13
-0.94%
Valores a pagar-R$ 1.068.324,35
Patrimônio
R$ 113.637.768,78
Cotistas
1
Web
Android
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