LÂMINA DE FUNDO
RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
38452593000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3557132
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.24%
Patrimônio Líquido
R$ 117.408.126,42
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.3224.004.9022.5337.2839.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.75-2.707.7911.105.860.56-6.743.32----24.00-39.21-
2024-3.912.960.77-5.65-2.463.303.814.38-2.65-0.84-6.32-6.46-13.13-12.26-
20234.36-4.26-4.271.6910.107.732.06-2.62-0.40-3.3711.176.3030.41-29.23-
20227.430.026.57-9.310.73-9.586.235.281.1310.08-8.53-4.053.36--0.90-
2021-3.32-4.878.472.165.181.30-4.17-2.60-6.14-8.18-0.332.58-10.69--4.13-
2020-----------7.357.35-7.35-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.25%
AGUESR$ 105.960.317,50
6.88%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 8.076.838,93
2.37%
Operações compromissadasR$ 2.782.283,54
1.44%
Valores a receberR$ 1.690.470,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.986,94
-0.94%
Valores a pagar-R$ 1.103.770,00
Patrimônio
R$ 117.408.126,42
Cotistas
1
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