LÂMINA DE FUNDO
FIA RVA EMB II
FIA RVA EMB II
13.294.268/0001-25
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 237,4903215
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.09%Patrimônio Líquido
R$ 95.025.093,50
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/04/2011
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.77 | - | 161.92 | - |
| 2024 | -4.22 | 2.43 | -1.25 | -1.56 | -1.99 | 2.37 | 2.75 | 6.79 | -1.89 | -0.26 | -3.75 | -3.61 | -4.68 | - | 152.40 | - |
| 2023 | 2.57 | -3.38 | -3.21 | 1.00 | 6.04 | 7.04 | 1.47 | -2.70 | 0.38 | -2.73 | 11.48 | 5.36 | 24.51 | - | 164.80 | - |
| 2022 | 8.23 | 1.06 | 5.27 | -9.07 | 3.05 | -10.95 | 4.77 | 7.28 | 1.35 | 5.62 | -4.50 | -1.78 | 8.43 | - | 112.67 | - |
| 2021 | -2.80 | -3.30 | 3.99 | 3.81 | 6.23 | 0.47 | -4.10 | -3.26 | -6.47 | -7.09 | -1.82 | 2.09 | -12.49 | - | 96.14 | - |
| 2020 | -1.36 | -8.92 | -29.92 | 10.19 | 6.93 | 6.31 | 7.00 | -3.18 | -3.85 | -0.12 | 13.71 | 9.46 | -2.34 | - | 124.13 | - |
| 2019 | 10.38 | -1.70 | -0.78 | -0.12 | 1.08 | 3.91 | 1.28 | 0.62 | 3.09 | 2.24 | 1.03 | 6.28 | 30.25 | - | 129.50 | - |
| 2018 | 10.91 | 1.00 | 2.15 | 0.39 | -10.29 | -4.70 | 8.29 | -3.97 | 2.06 | 10.71 | 3.29 | -0.85 | 18.18 | - | 76.20 | - |
| 2017 | 8.10 | 3.28 | -2.50 | 0.93 | -3.90 | 1.15 | 4.79 | 5.91 | 5.84 | -0.03 | -3.64 | 6.21 | 28.35 | - | 49.09 | - |
| 2016 | -4.86 | 4.00 | 14.62 | 7.14 | -7.56 | 5.78 | 11.10 | 2.65 | 1.53 | 10.04 | -4.67 | -3.26 | 39.61 | - | 16.16 | - |
| 2015 | -4.58 | 8.77 | 1.10 | 7.46 | -5.26 | 1.16 | -2.32 | -7.32 | -2.53 | -0.68 | -1.45 | -2.32 | -8.83 | - | -16.79 | - |
| 2014 | -7.28 | -0.82 | 5.63 | 2.91 | -0.40 | 4.12 | 3.83 | 8.59 | -10.52 | 0.50 | 0.42 | -7.45 | -2.31 | - | -8.74 | - |
| 2013 | -0.62 | -2.67 | -0.36 | -0.06 | -1.37 | -9.47 | 2.14 | 1.43 | 4.47 | 5.26 | -1.76 | -2.00 | -5.67 | - | -6.58 | - |
| 2012 | 11.06 | 4.29 | -1.91 | -4.11 | -11.39 | -0.34 | 3.22 | 5.34 | 4.15 | -0.97 | 1.50 | 5.27 | 15.28 | - | -0.96 | - |
| 2011 | - | - | - | - | -2.53 | -3.36 | -5.59 | -3.70 | -7.51 | 11.29 | -2.36 | -0.19 | -14.09 | - | -14.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.08%
AGUESR$ 86.546.878,64
3.37%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.201.785,95
2.63%
Valores a receberR$ 2.496.695,58
2.13%
Operações compromissadasR$ 2.022.530,05
0.84%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 801.904,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.675,34
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.001,79
-0.04%
Valores a pagar-R$ 41.374,53
Patrimônio
R$ 95.025.093,50
Cotistas
1
Web
Android
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