LÂMINA DE FUNDO
FIA PONTA SUL IE BDR NIVEL I
FIA PONTA SUL IE BDR NIVEL I
16.987.184/0001-65
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,1130433
Atualizado: 31/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-81.15%Patrimônio Líquido
R$ 184.069.148,32
Atualizado: 31/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/11/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Ponta Sul Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.84 | - | -50.34 | - |
| 2022 | -26.64 | 0.00 | 42.57 | -36.93 | 4.19 | -44.49 | 1.10 | 26.94 | 31.68 | -15.31 | -31.78 | -16.10 | -68.75 | - | -56.76 | - |
| 2021 | 40.74 | 20.58 | -0.33 | 61.39 | -11.96 | 23.46 | -14.31 | -6.47 | -46.50 | -42.24 | 1.27 | -41.01 | -56.10 | - | 38.38 | - |
| 2020 | -12.14 | -31.82 | -79.42 | -20.21 | 38.41 | 33.31 | 62.55 | 7.18 | -21.67 | -9.70 | 53.02 | 45.66 | -50.15 | - | 215.22 | - |
| 2019 | 31.66 | -10.19 | -2.24 | 4.97 | 7.93 | 21.90 | 19.51 | -11.58 | 3.15 | 8.89 | -17.66 | 29.54 | 102.11 | - | 532.33 | - |
| 2018 | 12.26 | -2.52 | -2.42 | -8.53 | -32.73 | -10.50 | 18.23 | -16.21 | 3.00 | 50.96 | 2.60 | -1.22 | -8.20 | - | 212.86 | - |
| 2017 | 14.30 | 10.13 | -5.25 | -0.97 | -17.70 | 4.19 | 15.66 | 8.16 | 9.98 | -3.20 | -7.87 | 13.22 | 40.70 | - | 240.81 | - |
| 2016 | -2.94 | -2.50 | 59.04 | 24.01 | -17.69 | 33.72 | 21.95 | -5.03 | -1.69 | 21.63 | -23.22 | -5.13 | 107.22 | - | 142.23 | - |
| 2015 | -11.60 | 21.58 | 1.79 | 16.28 | -8.78 | 11.57 | -5.19 | -21.89 | -15.28 | 2.58 | -7.03 | -15.03 | -34.18 | - | 16.89 | - |
| 2014 | -6.12 | -0.49 | 19.92 | 11.76 | 5.33 | 24.15 | -9.52 | 5.84 | -11.97 | 3.45 | 8.57 | -9.51 | 40.28 | - | 77.59 | - |
| 2013 | -2.00 | 3.09 | 3.19 | 4.62 | -0.77 | -1.41 | 0.49 | 2.82 | 0.62 | 19.12 | 0.72 | -5.50 | 25.77 | - | 26.60 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0.66 | - | 0.66 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.39%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 159.017.226,79
11.66%
Termo - compras a receberR$ 21.454.759,40
11.40%
AGUESR$ 20.992.530,48
10.54%
Outras aplicaçõesR$ 19.400.816,45
1.69%
Cotas de fundosR$ 3.114.150,88
0.71%
Títulos públicosR$ 1.310.977,47
0.35%
Outras oper passivas e exigibR$ 652.340,33
0.15%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 271.827,61
0.01%
Valores a receberR$ 16.466,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 8,74
-0.24%
Merc Futuro - posic vend-R$ 450.394,36
-1.44%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.655.249,00
-2.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.818.032,77
-18.44%
Valores a pagar-R$ 33.933.602,14
Patrimônio
R$ 184.069.148,32
Cotistas
1
Web
Android
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