LÂMINA DE FUNDO
FIA PHOENIX II
FIA PHOENIX II
08.692.890/0001-51
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,2704176
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.18%
Patrimônio Líquido
R$ 27.806.272,94
Atualizado: 10/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/03/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Carpa Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.87-2.582.8714.30-6.24461.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.320.590.81-3.47-0.47-0.492.87------2.58-835.55268.47
CDI0.970.800.830.890.830.790.28-----5.51-311.22-
20231.20-3.79-1.761.035.234.901.58-2.23-1.67-2.027.454.3414.43110.74860.32296.92
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20225.24-2.845.94-4.232.22-9.092.646.32-1.146.41-5.07-3.411.4811.95739.22301.95
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-1.29-0.660.683.805.542.56-4.39-4.27-5.38-9.00-3.063.74-12.09-726.98351.48
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20202.00-6.83-33.9811.678.749.028.85-3.35-6.63-1.7113.247.01-2.82-840.72433.83
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
201910.11-3.66-1.290.993.324.445.293.070.632.751.3411.5544.74751.93868.01466.86
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20187.350.680.420.07-6.63-2.764.73-3.880.1817.052.601.5621.29332.14568.80334.85
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20177.394.62-0.221.34-3.350.945.285.955.04-0.24-2.905.0932.19324.17451.40293.86
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-1.172.665.925.22-1.153.518.650.57-0.397.65-6.680.4127.03193.21317.13242.63
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-7.454.831.623.04-2.010.55-0.52-4.38-1.461.140.35-1.36-6.07-228.37223.04
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.08%
Cotas de fundosR$ 27.829.101,89
0.01%
Valores a receberR$ 1.693,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.046,83
-0.09%
Valores a pagar-R$ 25.568,93
Patrimônio
R$ 27.806.272,94
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.