LÂMINA DE FUNDO
FIA PHOENIX II
FIA PHOENIX II
08.692.890/0001-51
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,3603034517
Atualizado: 21/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.45%Patrimônio Líquido
R$ 27.669.497,93
Atualizado: 21/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/03/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Carpa Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.32 | 0.59 | 0.81 | -3.47 | -0.47 | -0.49 | 2.84 | 3.71 | -0.87 | -0.16 | - | - | -0.04 | - | 859.94 | 267.33 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.56 | - | - | 8.66 | - | 321.67 | - |
| 2023 | 1.20 | -3.79 | -1.76 | 1.03 | 5.23 | 4.90 | 1.58 | -2.23 | -1.67 | -2.02 | 7.45 | 4.34 | 14.43 | 108.58 | 860.32 | 298.65 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 288.07 | - |
| 2022 | 5.24 | -2.84 | 5.94 | -4.23 | 2.22 | -9.09 | 2.64 | 6.32 | -1.14 | 6.41 | -5.07 | -3.41 | 1.48 | 12.34 | 739.22 | 304.78 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 242.54 | - |
| 2021 | -1.29 | -0.66 | 0.68 | 3.80 | 5.54 | 2.56 | -4.39 | -4.27 | -5.38 | -9.00 | -3.06 | 3.74 | -12.09 | - | 726.98 | 353.13 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 205.87 | - |
| 2020 | 2.00 | -6.83 | -33.98 | 11.67 | 8.74 | 9.02 | 8.85 | -3.35 | -6.63 | -1.71 | 13.24 | 7.01 | -2.82 | - | 840.72 | 431.86 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 194.67 | - |
| 2019 | 10.11 | -3.66 | -1.29 | 0.99 | 3.32 | 4.44 | 5.29 | 3.07 | 0.63 | 2.75 | 1.34 | 11.55 | 44.74 | 737.07 | 868.01 | 466.24 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 186.17 | - |
| 2018 | 7.35 | 0.68 | 0.42 | 0.07 | -6.63 | -2.76 | 4.73 | -3.88 | 0.18 | 17.05 | 2.60 | 1.56 | 21.29 | 329.57 | 568.80 | 334.99 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 169.80 | - |
| 2017 | 7.39 | 4.62 | -0.22 | 1.34 | -3.35 | 0.94 | 5.28 | 5.95 | 5.04 | -0.24 | -2.90 | 5.09 | 32.19 | 304.54 | 451.40 | 294.22 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 153.43 | - |
| 2016 | -1.17 | 2.66 | 5.92 | 5.22 | -1.15 | 3.51 | 8.65 | 0.57 | -0.39 | 7.65 | -6.68 | 0.41 | 27.03 | 192.52 | 317.13 | 245.46 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 129.20 | - |
| 2015 | -7.45 | 4.83 | 1.62 | 3.04 | -2.01 | 0.55 | -0.52 | -4.38 | -1.46 | 1.14 | 0.35 | -1.36 | -6.07 | - | 228.37 | 226.15 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 100.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.08%
Cotas de fundosR$ 27.692.214,59
0.01%
Valores a receberR$ 1.685,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.041,68
-0.09%
Valores a pagar-R$ 25.443,16
Patrimônio
R$ 27.669.497,93
Cotistas
3
Web
Android
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