LÂMINA DE FUNDO
PARATY CLASSE DE FIF ACOES - RESP LIMITADA
PARATY CLASSE DE FIF ACOES - RESP LIMITADA
28581662000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 306,1392194
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 46.55%Patrimônio Líquido
R$ 139.983.355,99
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
06/11/2017
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Xp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.63 | -0.75 | 7.98 | 8.41 | 7.08 | -0.62 | -6.00 | 9.95 | 3.23 | 2.68 | 4.79 | -0.01 | 49.91 | - | 202.93 | - |
| 2024 | -1.67 | 3.30 | -1.83 | -4.48 | -1.44 | 2.62 | 6.68 | 7.77 | -2.23 | -1.73 | -8.72 | -5.78 | -8.48 | - | 102.08 | - |
| 2023 | 3.72 | -2.42 | -1.54 | 2.48 | 5.06 | 6.34 | -0.11 | -1.33 | -0.51 | -3.45 | 12.15 | 5.15 | 27.38 | - | 120.80 | - |
| 2022 | 7.17 | 3.57 | 4.69 | -3.44 | 2.71 | -5.34 | 6.79 | 6.67 | -0.82 | 7.81 | -9.76 | -1.32 | 18.32 | - | 73.34 | - |
| 2021 | -8.17 | -3.93 | 5.23 | 1.11 | 7.34 | -0.26 | -3.88 | -3.20 | -3.13 | -4.72 | -0.08 | 0.23 | -13.57 | - | 46.50 | - |
| 2020 | 1.61 | -6.71 | -29.70 | 4.73 | 2.84 | 6.58 | 6.48 | -4.66 | -4.98 | -3.07 | 11.23 | 8.28 | -13.86 | - | 69.50 | - |
| 2019 | 13.23 | -1.57 | -1.14 | 4.42 | 3.82 | 4.76 | 0.95 | 4.29 | 2.07 | 4.74 | 3.13 | 7.31 | 55.87 | - | 96.78 | - |
| 2018 | 5.54 | -0.60 | 1.59 | 2.66 | -10.92 | -2.91 | 5.31 | -6.00 | -0.11 | 16.09 | 6.02 | 3.74 | 19.47 | - | 26.24 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.67 | 5.67 | - | 5.67 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.34%
AGUESR$ 127.863.751,01
5.56%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 7.782.845,02
4.50%
Operações compromissadasR$ 6.300.071,32
0.91%
Valores a receberR$ 1.273.237,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 509,35
-2.31%
Valores a pagar-R$ 3.237.060,65
Patrimônio
R$ 139.983.355,99
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.