LÂMINA DE FUNDO
PARATY CLASSE DE FIF ACOES - RESP LIMITADA
PARATY CLASSE DE FIF ACOES - RESP LIMITADA
28581662000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 252,056209
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.58%
Patrimônio Líquido
R$ 114.297.575,15
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
06/11/2017
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Xp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.2327.975.7432.6742.06158.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20255.63-0.757.988.417.08-0.62-6.004.23----27.96-158.58-
2024-1.673.30-1.83-4.48-1.442.626.687.77-2.23-1.73-8.72-5.78-8.48-102.08-
20233.72-2.42-1.542.485.066.34-0.11-1.33-0.51-3.4512.155.1527.38-120.80-
20227.173.574.69-3.442.71-5.346.796.67-0.827.81-9.76-1.3218.32-73.34-
2021-8.17-3.935.231.117.34-0.26-3.88-3.20-3.13-4.72-0.080.23-13.57-46.50-
20201.61-6.71-29.704.732.846.586.48-4.66-4.98-3.0711.238.28-13.86-69.50-
201913.23-1.57-1.144.423.824.760.954.292.074.743.137.3155.87-96.78-
20185.54-0.601.592.66-10.92-2.915.31-6.00-0.1116.096.023.7419.47-26.24-
2017-----------5.675.67-5.67-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.34%
AGUESR$ 104.401.816,82
5.56%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 6.354.757,73
4.50%
Operações compromissadasR$ 5.144.060,67
0.91%
Valores a receberR$ 1.039.609,41
0.00%
DisponibilidadesR$ 415,89
-2.31%
Valores a pagar-R$ 2.643.086,96
Patrimônio
R$ 114.297.575,15
Cotistas
2
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