LÂMINA DE FUNDO
FIA NAXOS
fundo cancelado
FIA NAXOS
10.462.478/0001-97
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0737863
Atualizado: 20/08/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 27/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
16/09/2009
Benchmark
IBrX-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -5.18 | 9.45 | -0.70 | 7.26 | -5.30 | 0.70 | -3.02 | -4.09 | - | - | - | - | -1.95 | - | 5.40 | 7.54 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 0.68 | - | - | - | - | 7.91 | - | 71.59 | - |
| 2014 | -7.76 | 0.17 | 6.99 | 3.03 | -0.72 | 3.25 | 4.02 | 9.97 | -11.34 | 2.05 | 0.93 | -7.87 | 0.48 | 4.44 | 7.49 | 12.69 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 59.01 | - |
| 2013 | 0.08 | -3.56 | 0.86 | 1.41 | -0.88 | -8.59 | 1.51 | 2.30 | 4.79 | 5.45 | -2.13 | -2.98 | -2.54 | - | 6.98 | 16.05 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 43.48 | - |
| 2012 | 8.00 | 3.56 | -0.89 | -2.58 | -8.08 | 1.11 | 3.45 | 0.78 | 2.41 | -0.47 | 1.93 | 4.15 | 13.23 | 157.31 | 9.77 | 29.80 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 32.78 | - |
| 2011 | -3.34 | 2.09 | 1.34 | -3.95 | -2.55 | -1.67 | -4.54 | -4.48 | -4.43 | 9.60 | -0.97 | 1.26 | -11.85 | - | -3.06 | - |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 22.48 | - |
| 2010 | -4.82 | 1.48 | 5.97 | -4.21 | -6.60 | -5.64 | 11.25 | -3.98 | 7.37 | 1.47 | -3.70 | 3.97 | 0.69 | 7.07 | 9.97 | 102.15 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.76 | - | 9.76 | - |
| 2009 | -0.36 | 8.57 | 0.96 | 9.22 | 9.22 | |||||||||||
| CDI | 0.36 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 2.45 | 2.45 |
Composição
Última atualização: 27/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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