LÂMINA DE FUNDO
FIA MISTYQUE IE
FIA MISTYQUE IE
02867883000167
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 52.100,736446
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.55%Patrimônio Líquido
R$ 1.156.771.288,60
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/12/1998
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.48 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.77 | - | 754.62 | 2185.08 |
| 2024 | -3.50 | 4.51 | 2.27 | -4.63 | -2.49 | 0.27 | 3.93 | 6.49 | -1.83 | -2.25 | -4.38 | -4.10 | -6.33 | - | 693.00 | 2006.66 |
| 2023 | 1.43 | -3.42 | -2.51 | 2.46 | 5.95 | 7.92 | 1.36 | -3.04 | -1.75 | -5.22 | 11.16 | 6.68 | 21.43 | - | 746.59 | 2161.83 |
| 2022 | 3.31 | -1.59 | 7.26 | -5.65 | 3.25 | -8.99 | 2.46 | 4.00 | -2.90 | 8.85 | -4.71 | -3.41 | 0.22 | - | 597.18 | 1729.20 |
| 2021 | -5.32 | 0.20 | 8.35 | 10.00 | 6.65 | 1.54 | -3.36 | -0.43 | -5.51 | -8.25 | -3.24 | 7.33 | 6.08 | - | 595.65 | 1724.77 |
| 2020 | -0.46 | -6.95 | -31.81 | 8.37 | 9.62 | 11.98 | 12.01 | -5.37 | -2.99 | -0.95 | 15.93 | 8.81 | 7.94 | - | 555.78 | 1609.32 |
| 2019 | 12.17 | 1.15 | -1.70 | -1.49 | 1.24 | 4.89 | 0.68 | 1.12 | 0.77 | 4.74 | 0.22 | 11.68 | 40.32 | - | 507.54 | 1469.64 |
| 2018 | 12.89 | 3.01 | -1.61 | 1.99 | -12.58 | -5.00 | 7.41 | -3.71 | 1.21 | 14.89 | 0.94 | 0.44 | 18.16 | - | 332.97 | 964.15 |
| 2017 | 8.45 | 7.57 | -1.59 | -0.34 | -2.94 | -0.58 | 4.79 | 4.58 | 2.24 | 1.31 | -4.60 | 6.99 | 27.92 | - | 266.43 | 771.48 |
| 2016 | -4.21 | 5.03 | 9.65 | 4.01 | -7.63 | 2.98 | 12.43 | 2.97 | 0.58 | 13.24 | -4.13 | -2.32 | 34.77 | - | 186.45 | 539.89 |
| 2015 | -7.11 | 6.47 | -1.52 | 3.69 | -3.54 | -1.86 | -2.11 | -7.92 | 0.82 | 2.00 | -1.16 | -1.36 | -13.60 | - | 112.55 | 325.90 |
| 2014 | -7.42 | -3.50 | 5.52 | 0.55 | -0.79 | 2.40 | 2.06 | 7.16 | -7.99 | -2.15 | 2.26 | -7.63 | -10.44 | - | 146.00 | 422.76 |
| 2013 | 1.12 | 0.50 | 2.99 | 0.21 | -3.92 | -7.85 | 3.28 | -0.97 | 6.47 | 3.38 | -5.71 | -2.65 | -4.04 | - | 174.68 | 505.80 |
| 2012 | 8.32 | 6.23 | 0.04 | -2.96 | -8.62 | 3.68 | 1.38 | 0.69 | -3.08 | -1.21 | -0.24 | 8.00 | 11.45 | - | 186.24 | 539.28 |
| 2011 | -2.27 | 0.36 | 3.35 | -1.96 | -2.48 | -1.30 | -3.86 | -7.29 | -5.61 | 6.09 | -1.82 | 0.35 | -15.88 | - | 156.84 | 454.15 |
| 2010 | -4.18 | 1.01 | 2.36 | -3.77 | -7.63 | -0.20 | 9.84 | -2.21 | 6.30 | 2.70 | -2.23 | 2.19 | 2.97 | - | 205.32 | 594.53 |
| 2009 | 1.00 | 1.69 | 4.27 | 14.65 | 9.23 | -0.17 | 7.83 | 5.07 | 8.02 | -3.11 | 9.35 | 6.47 | 84.83 | 188.43 | 196.51 | 569.02 |
| 2008 | -9.51 | 7.65 | -13.27 | 5.77 | 9.03 | -8.36 | -6.64 | -8.15 | -12.99 | -24.08 | 8.91 | 2.78 | -43.39 | - | -16.15 | - |
| 2007 | 3.19 | 0.25 | 3.71 | 9.02 | 11.14 | 2.23 | -0.04 | -3.31 | 8.20 | 6.17 | -5.20 | 1.55 | 42.04 | 97.31 | 509.96 | 1059.63 |
| 2006 | 20.41 | 2.64 | -3.83 | 6.62 | -8.35 | 1.50 | -0.47 | -0.96 | 1.37 | 5.90 | 6.45 | 9.21 | 45.02 | 34.54 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.34%
AGUESR$ 906.243.084,06
10.59%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 122.484.531,24
8.98%
Cotas de fundosR$ 103.826.145,82
6.19%
Termo - compras a receberR$ 71.554.748,63
3.10%
Operações compromissadasR$ 35.828.954,75
0.42%
Valores a receberR$ 4.833.143,95
0.03%
Investimento no exteriorR$ 396.459,95
0.00%
Outras aplicaçõesR$ 3.643,26
-7.64%
Valores a pagar-R$ 88.399.438,13
Patrimônio
R$ 1.156.771.288,60
Cotistas
1
Web
Android
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