LÂMINA DE FUNDO
FIA MARAGOGI
FIA MARAGOGI
40.921.932/0001-91
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,3645144
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.38%Patrimônio Líquido
R$ 286.292.355,24
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
26/03/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.53 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.69 | - | 7.71 | - |
| 2024 | -3.83 | 2.99 | -0.55 | -2.37 | -2.30 | 1.85 | 3.45 | 6.25 | -2.27 | -1.39 | -4.30 | -4.28 | -7.15 | - | 1.92 | - |
| 2023 | 2.56 | -2.71 | -3.01 | 1.50 | 5.82 | 6.83 | 2.44 | -2.63 | -0.46 | -3.43 | 11.38 | 5.97 | 25.67 | - | 9.76 | - |
| 2022 | 4.14 | -0.26 | 5.98 | -5.13 | 2.83 | -12.17 | 4.35 | 6.32 | -1.56 | 6.40 | -7.85 | -2.12 | -1.14 | - | -12.66 | - |
| 2021 | - | - | - | 4.04 | 4.29 | -0.28 | -2.41 | -4.03 | -6.56 | -9.02 | -1.09 | 3.69 | -11.65 | - | -11.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.04%
AGUESR$ 266.378.145,30
6.25%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 17.898.802,51
0.45%
Operações compromissadasR$ 1.278.142,66
0.32%
Valores a receberR$ 912.731,01
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 13.210,19
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.090,40
-0.07%
Valores a pagar-R$ 189.770,09
Patrimônio
R$ 286.292.355,24
Cotistas
1
Web
Android
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