LÂMINA DE FUNDO
FIA MAMORE
FIA MAMORE
10.254.029/0001-53
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,9056758
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.18%
Patrimônio Líquido
R$ 411.689.107,14
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/08/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Inter-Ação Administração de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.55-5.308.1732.4725.38360.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.003.714.88-4.52-3.53-1.55-------5.31-559.48199.35
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-280.65-
20231.06-2.37-2.690.3610.034.010.89-0.411.80-4.488.907.3625.96199.23596.47226.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-263.50-
20222.97-3.716.11-4.654.84-6.603.461.94-1.7412.64-1.67-3.259.0973.42452.93204.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-221.59-
2021-2.901.514.151.390.33-2.35-3.761.65-2.86-7.003.894.96-1.73-406.85218.54
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-186.16-
20201.84-6.45-26.569.177.514.237.440.88-4.25-0.0711.506.084.99181.45415.78238.96
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-174.00-
201913.98-1.54-1.761.48-1.754.513.461.831.431.488.178.1945.79769.58391.26234.76
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-166.67-
20186.831.823.926.35-3.97-2.024.260.68-0.165.085.130.8432.05500.00236.97156.22
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-151.69-
20173.983.99-0.180.202.420.203.389.194.163.05-3.674.5535.44356.90155.18113.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-136.53-
2016-4.885.6211.086.20-2.26-0.669.682.90-0.598.080.990.1141.07293.5788.4176.77
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-115.16-
2015-5.996.160.206.23-2.17-2.29-4.02-5.67-1.641.130.04-2.89-11.16-33.5637.81
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-88.76-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.13%
AGUESR$ 296.971.097,59
17.55%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 72.271.450,51
5.96%
Cotas de fundosR$ 24.536.857,28
2.70%
Brazilian depos receipt BDRR$ 11.132.324,59
1.02%
Valores a receberR$ 4.187.037,13
0.65%
Títulos públicosR$ 2.672.703,92
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 874,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 201,14
-0.02%
Valores a pagar-R$ 83.445,38
Patrimônio
R$ 411.689.107,14
Cotistas
4
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.