LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI EM
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI EM
02343288000122
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 126,1655135
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.32%
Patrimônio Líquido
R$ 1.096.201.334,20
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/05/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Una Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.5520.3213.8417.3036.52234.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.31-1.525.348.324.092.55------20.32-234.22-
2024-5.002.750.93-5.241.271.032.422.53-2.84-1.05-3.85-2.53-9.63-177.78-
20230.83-0.78-2.410.515.766.370.67-1.45-0.48-5.699.086.2019.08-207.38-
20222.94-2.986.29-6.020.62-8.625.551.54-0.836.11-5.69-0.88-3.29-158.13-
2021-1.911.696.482.495.110.86-0.05-2.87-2.38-7.563.153.638.07-166.91-
20201.31-6.69-21.426.583.168.7510.720.92-8.01-0.8210.135.955.65-146.98-
20199.50-1.62-0.67-0.392.727.673.43-0.031.813.304.039.9346.60-133.77-
20184.040.550.301.00-6.96-5.985.30-6.99-0.937.524.840.872.28-59.46-
20179.344.853.720.650.69-0.430.976.197.823.86-1.866.3250.32-55.91-
2016-3.374.177.677.180.623.459.29-0.451.674.59-3.39-0.5634.39-3.72-
2015-4.153.965.710.75-2.30-5.04-3.47-6.32-2.997.60-0.21-0.61-7.82--22.82-
2014-7.61-1.140.03-0.45-0.890.901.073.94-7.92-0.790.23-7.50-19.07--16.28-
2013-------0.563.372.38-1.08-1.733.45-3.45-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.91%
AGUESR$ 656.691.357,85
18.94%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 207.604.922,79
6.82%
Brazilian depos receipt BDRR$ 74.762.406,48
5.81%
Operações compromissadasR$ 63.727.686,49
4.16%
DisponibilidadesR$ 45.641.372,98
3.25%
Investimento no exteriorR$ 35.660.035,60
1.46%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 15.949.731,61
0.89%
Cotas de fundosR$ 9.766.136,61
0.84%
Valores a receberR$ 9.196.314,28
0.17%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.820.628,18
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 117.208,62
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 315.499,28
-2.21%
Valores a pagar-R$ 24.186.562,12
Patrimônio
R$ 1.096.201.334,20
Cotistas
131
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