LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI EM
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI EM
02343288000122
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 125,7364646
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.75%Patrimônio Líquido
R$ 1.084.820.478,81
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/05/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Una Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31 | -1.52 | 5.34 | 8.32 | 4.09 | 0.68 | -5.87 | 4.05 | 1.55 | - | - | - | 17.49 | - | 226.36 | - |
| 2024 | -5.00 | 2.75 | 0.93 | -5.24 | 1.27 | 1.03 | 2.42 | 2.53 | -2.84 | -1.05 | -3.85 | -2.53 | -9.63 | - | 177.78 | - |
| 2023 | 0.83 | -0.78 | -2.41 | 0.51 | 5.76 | 6.37 | 0.67 | -1.45 | -0.48 | -5.69 | 9.08 | 6.20 | 19.08 | - | 207.38 | - |
| 2022 | 2.94 | -2.98 | 6.29 | -6.02 | 0.62 | -8.62 | 5.55 | 1.54 | -0.83 | 6.11 | -5.69 | -0.88 | -3.29 | - | 158.13 | - |
| 2021 | -1.91 | 1.69 | 6.48 | 2.49 | 5.11 | 0.86 | -0.05 | -2.87 | -2.38 | -7.56 | 3.15 | 3.63 | 8.07 | - | 166.91 | - |
| 2020 | 1.31 | -6.69 | -21.42 | 6.58 | 3.16 | 8.75 | 10.72 | 0.92 | -8.01 | -0.82 | 10.13 | 5.95 | 5.65 | - | 146.98 | - |
| 2019 | 9.50 | -1.62 | -0.67 | -0.39 | 2.72 | 7.67 | 3.43 | -0.03 | 1.81 | 3.30 | 4.03 | 9.93 | 46.60 | - | 133.77 | - |
| 2018 | 4.04 | 0.55 | 0.30 | 1.00 | -6.96 | -5.98 | 5.30 | -6.99 | -0.93 | 7.52 | 4.84 | 0.87 | 2.28 | - | 59.46 | - |
| 2017 | 9.34 | 4.85 | 3.72 | 0.65 | 0.69 | -0.43 | 0.97 | 6.19 | 7.82 | 3.86 | -1.86 | 6.32 | 50.32 | - | 55.91 | - |
| 2016 | -3.37 | 4.17 | 7.67 | 7.18 | 0.62 | 3.45 | 9.29 | -0.45 | 1.67 | 4.59 | -3.39 | -0.56 | 34.39 | - | 3.72 | - |
| 2015 | -4.15 | 3.96 | 5.71 | 0.75 | -2.30 | -5.04 | -3.47 | -6.32 | -2.99 | 7.60 | -0.21 | -0.61 | -7.82 | - | -22.82 | - |
| 2014 | -7.61 | -1.14 | 0.03 | -0.45 | -0.89 | 0.90 | 1.07 | 3.94 | -7.92 | -0.79 | 0.23 | -7.50 | -19.07 | - | -16.28 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 3.37 | 2.38 | -1.08 | -1.73 | 3.45 | - | 3.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.91%
AGUESR$ 649.873.532,37
18.94%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 205.449.550,84
6.82%
Brazilian depos receipt BDRR$ 73.986.216,82
5.81%
Operações compromissadasR$ 63.066.060,23
4.16%
DisponibilidadesR$ 45.167.520,37
3.25%
Investimento no exteriorR$ 35.289.810,08
1.46%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 15.784.140,14
0.89%
Cotas de fundosR$ 9.664.743,75
0.84%
Valores a receberR$ 9.100.837,36
0.17%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.801.726,26
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 115.991,75
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 312.223,74
-2.21%
Valores a pagar-R$ 23.935.455,18
Patrimônio
R$ 1.084.820.478,81
Cotistas
127
Web
Android
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