LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI EM
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI EM
17023627000160
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,035857
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.33%Patrimônio Líquido
R$ 123.790.747,59
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/11/2012
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.92 | -0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.64 | - | -9.47 | - |
| 2024 | 4.63 | 1.13 | 1.16 | 7.34 | -1.37 | 4.56 | 3.57 | 0.28 | -3.09 | 4.80 | 6.39 | 2.21 | 35.91 | - | -5.06 | - |
| 2023 | -3.48 | 0.86 | -0.61 | -0.33 | 1.09 | -4.09 | 1.07 | 1.13 | 2.04 | -0.95 | -1.28 | -0.01 | -4.65 | - | -30.15 | - |
| 2022 | -2.63 | -2.21 | -5.24 | 1.90 | -9.48 | 7.61 | -0.25 | 0.86 | -11.24 | -4.05 | 0.71 | -71.30 | -77.82 | - | -26.74 | - |
| 2021 | 3.04 | 0.71 | 0.82 | -4.29 | -3.44 | -3.88 | 1.78 | -1.09 | 3.59 | -0.25 | -0.31 | -6.50 | -9.89 | - | 230.29 | - |
| 2020 | 4.13 | 0.73 | -3.12 | -8.52 | 2.84 | 4.17 | 0.82 | 15.76 | 0.65 | 2.55 | 7.76 | 9.22 | 41.19 | - | 266.54 | - |
| 2019 | -2.56 | 1.90 | 3.10 | 4.53 | 0.91 | -0.47 | 0.76 | 5.79 | 1.51 | -0.87 | 3.05 | 3.59 | 23.06 | - | 159.61 | - |
| 2018 | -0.61 | 1.38 | 1.41 | 7.40 | 2.79 | 2.10 | -1.90 | 5.14 | 0.09 | 1.53 | 2.51 | -6.57 | 15.62 | - | 110.96 | - |
| 2017 | -2.45 | 0.56 | 1.10 | 0.92 | 2.71 | 1.26 | -0.85 | 1.96 | 1.09 | 4.94 | -0.20 | 4.12 | 16.00 | - | 82.46 | - |
| 2016 | -0.32 | 4.15 | -9.10 | -0.58 | 1.43 | -4.95 | 1.27 | 0.48 | 0.70 | 0.54 | 2.60 | -1.68 | -6.00 | - | 57.29 | - |
| 2015 | 1.65 | 4.08 | 8.54 | -3.45 | 4.04 | -0.97 | 7.03 | 2.42 | 7.60 | -1.76 | 0.61 | 2.06 | 35.92 | - | 67.33 | - |
| 2014 | 0.82 | -3.15 | -0.80 | -1.21 | 1.41 | -0.51 | 1.86 | 0.29 | 4.68 | 1.97 | 4.51 | 2.18 | 12.42 | - | 23.11 | - |
| 2013 | 1.03 | 0.42 | 0.54 | 0.78 | 0.99 | -1.06 | 1.33 | 0.18 | -0.49 | 1.46 | 2.83 | 1.16 | 9.51 | - | 9.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.88%
Investimento no exteriorR$ 87.743.377,05
21.89%
AGUESR$ 27.100.993,40
3.47%
Títulos públicosR$ 4.295.486,95
3.05%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.780.710,92
0.68%
Cotas de fundosR$ 843.628,75
0.03%
Valores a receberR$ 37.439,03
0.00%
Outras oper passivas e exigibR$ 19,92
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.873,61
Patrimônio
R$ 123.790.747,59
Cotistas
1
Web
Android
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