LÂMINA DE FUNDO
FIA IP SELECAO
FIA IP SELECAO
04.702.079/0001-53
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 36.595,938158
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 32.20%
Patrimônio Líquido
R$ 351.310.012,97
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
15/10/2001
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.69-0.0323.801.59-3.733577.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.710.69-----------0.02-2348.16443.06
CDI0.970.59----------1.57-529.99-
20233.91-2.45-3.383.227.236.051.99-2.73-2.10-4.3411.545.3725.53195.932348.65451.45
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20224.23-0.682.05-13.26-5.82-8.528.532.910.577.03-8.73-3.27-16.21-1850.65412.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-2.20-3.765.310.403.50-1.38-1.59-1.14-4.50-6.19-3.320.66-13.84-2228.02573.79
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20203.82-3.75-27.0115.266.548.636.740.95-2.84-0.8510.325.5617.61640.362601.97707.95
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
201910.14-0.55-1.041.342.953.843.162.41-0.013.740.747.3139.12657.482197.40618.94
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20187.071.47-1.12-2.45-7.30-3.743.72-4.511.8411.680.891.337.69119.971551.38470.87
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20172.941.870.280.00-2.382.332.771.521.570.43-1.220.6311.13112.081433.46472.15
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
2016-0.661.699.466.32-1.169.265.681.591.163.77-6.399.2346.30330.951279.88479.10
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
2015-3.576.220.702.57-4.440.48-2.56-6.65-0.481.421.630.53-4.71-843.18379.67
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.77%
AGUESR$ 231.041.489,20
28.75%
Brazilian depos receipt BDRR$ 100.998.256,15
3.08%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 10.825.381,97
1.94%
Operações compromissadasR$ 6.828.098,30
0.29%
Valores a receberR$ 1.004.204,57
0.28%
Títulos públicosR$ 993.313,50
-0.11%
Valores a pagar-R$ 380.723,20
Patrimônio
R$ 351.310.012,97
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.