LÂMINA DE FUNDO
FIA INDEX
FIA INDEX
09.296.055/0001-65
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,9043437
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.07%
Patrimônio Líquido
R$ 465.144.248,65
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
08/05/2008
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.91-2.5222.0418.5521.6879.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.351.91-----------2.52-222.0278.82
CDI0.970.55----------1.53-281.66-
20233.41-3.03-2.891.085.647.951.76-2.74-0.04-2.7610.235.4625.53195.93230.3483.48
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-275.91-
20226.710.805.49-9.963.27-11.314.685.890.515.46-3.00-2.294.2033.93163.1670.15
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-232.58-
2021-3.72-4.385.921.876.100.74-3.93-2.48-6.54-6.65-1.642.90-12.16-152.5577.86
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-195.94-
2020-1.55-7.99-30.449.907.948.587.87-3.36-4.74-0.5115.759.041.2043.64187.51102.26
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-183.36-
201910.37-1.56-0.190.690.474.110.47-0.993.592.140.876.6429.31492.61184.10104.74
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-175.77-
201811.610.580.090.61-10.79-5.268.84-2.913.618.882.04-1.7914.14220.59119.7174.68
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-160.29-
20177.092.85-2.110.65-3.210.704.767.264.960.01-3.196.3128.40286.0092.4963.96
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-144.61-
2016-7.004.6914.587.18-10.646.2510.911.000.8811.08-4.58-2.7032.30230.8849.9140.74
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-122.51-
2015-5.499.90-0.789.88-5.970.67-3.74-7.89-2.611.13-1.84-3.94-11.74-13.3113.98
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-95.20-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.82%
AGUESR$ 301.498.194,50
32.24%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 149.948.956,11
2.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.680.576,78
0.41%
Valores a receberR$ 1.896.006,33
0.02%
Operações compromissadasR$ 77.903,48
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 69.244,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.519,60
-0.01%
Valores a pagar-R$ 31.164,19
Patrimônio
R$ 465.144.248,65
Cotistas
7
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.