LÂMINA DE FUNDO
FIA INDEX
FIA INDEX
09.296.055/0001-65
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,8530606
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.40%Patrimônio Líquido
R$ 765.381.390,54
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
08/05/2008
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.35 | 3.14 | -0.97 | -1.15 | -1.76 | 1.68 | 2.08 | - | - | - | - | - | -1.53 | - | 225.29 | 75.60 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 298.01 | - |
| 2023 | 3.41 | -3.03 | -2.89 | 1.08 | 5.64 | 7.95 | 1.76 | -2.74 | -0.04 | -2.76 | 10.23 | 5.46 | 25.53 | 195.93 | 230.34 | 83.48 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 275.91 | - |
| 2022 | 6.71 | 0.80 | 5.49 | -9.96 | 3.27 | -11.31 | 4.68 | 5.89 | 0.51 | 5.46 | -3.00 | -2.29 | 4.20 | 33.93 | 163.16 | 70.15 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 232.58 | - |
| 2021 | -3.72 | -4.38 | 5.92 | 1.87 | 6.10 | 0.74 | -3.93 | -2.48 | -6.54 | -6.65 | -1.64 | 2.90 | -12.16 | - | 152.55 | 77.86 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 195.94 | - |
| 2020 | -1.55 | -7.99 | -30.44 | 9.90 | 7.94 | 8.58 | 7.87 | -3.36 | -4.74 | -0.51 | 15.75 | 9.04 | 1.20 | 43.64 | 187.51 | 102.26 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 183.36 | - |
| 2019 | 10.37 | -1.56 | -0.19 | 0.69 | 0.47 | 4.11 | 0.47 | -0.99 | 3.59 | 2.14 | 0.87 | 6.64 | 29.31 | 492.61 | 184.10 | 104.74 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 175.77 | - |
| 2018 | 11.61 | 0.58 | 0.09 | 0.61 | -10.79 | -5.26 | 8.84 | -2.91 | 3.61 | 8.88 | 2.04 | -1.79 | 14.14 | 220.59 | 119.71 | 74.68 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 160.29 | - |
| 2017 | 7.09 | 2.85 | -2.11 | 0.65 | -3.21 | 0.70 | 4.76 | 7.26 | 4.96 | 0.01 | -3.19 | 6.31 | 28.40 | 286.00 | 92.49 | 63.96 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 144.61 | - |
| 2016 | -7.00 | 4.69 | 14.58 | 7.18 | -10.64 | 6.25 | 10.91 | 1.00 | 0.88 | 11.08 | -4.58 | -2.70 | 32.30 | 230.88 | 49.91 | 40.74 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 122.51 | - |
| 2015 | -5.49 | 9.90 | -0.78 | 9.88 | -5.97 | 0.67 | -3.74 | -7.89 | -2.61 | 1.13 | -1.84 | -3.94 | -11.74 | - | 13.31 | 13.98 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 95.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.82%
AGUESR$ 496.106.547,64
32.24%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 246.736.664,75
2.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 19.220.050,83
0.41%
Valores a receberR$ 3.119.823,51
0.02%
Operações compromissadasR$ 128.187,91
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 113.939,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.436,86
-0.01%
Valores a pagar-R$ 51.279,77
Patrimônio
R$ 765.381.390,54
Cotistas
7
Web
Android
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