LÂMINA DE FUNDO
FIA INDEX
FIA INDEX
09296055000165
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,8737097
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.99%Patrimônio Líquido
R$ 776.218.181,33
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
08/05/2008
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.57 | - | 223.32 | - |
| 2024 | -4.35 | 3.14 | -0.97 | -1.15 | -1.76 | 1.68 | 2.93 | 6.61 | -2.20 | -0.77 | -4.00 | -4.18 | -5.50 | - | 212.17 | - |
| 2023 | 3.41 | -3.03 | -2.89 | 1.08 | 5.64 | 7.95 | 1.76 | -2.74 | -0.04 | -2.76 | 10.23 | 5.46 | 25.53 | - | 230.34 | - |
| 2022 | 6.71 | 0.80 | 5.49 | -9.96 | 3.27 | -11.31 | 4.68 | 5.89 | 0.51 | 5.46 | -3.00 | -2.29 | 4.20 | - | 163.16 | - |
| 2021 | -3.72 | -4.38 | 5.92 | 1.87 | 6.10 | 0.74 | -3.93 | -2.48 | -6.54 | -6.65 | -1.64 | 2.90 | -12.16 | - | 152.55 | - |
| 2020 | -1.55 | -7.99 | -30.44 | 9.90 | 7.94 | 8.58 | 7.87 | -3.36 | -4.74 | -0.51 | 15.75 | 9.04 | 1.20 | - | 187.51 | - |
| 2019 | 10.37 | -1.56 | -0.19 | 0.69 | 0.47 | 4.11 | 0.47 | -0.99 | 3.59 | 2.14 | 0.87 | 6.64 | 29.31 | - | 184.10 | - |
| 2018 | 11.61 | 0.58 | 0.09 | 0.61 | -10.79 | -5.26 | 8.84 | -2.91 | 3.61 | 8.88 | 2.04 | -1.79 | 14.14 | - | 119.71 | - |
| 2017 | 7.09 | 2.85 | -2.11 | 0.65 | -3.21 | 0.70 | 4.76 | 7.26 | 4.96 | 0.01 | -3.19 | 6.31 | 28.40 | - | 92.49 | - |
| 2016 | -7.00 | 4.69 | 14.58 | 7.18 | -10.64 | 6.25 | 10.91 | 1.00 | 0.88 | 11.08 | -4.58 | -2.70 | 32.30 | - | 49.91 | - |
| 2015 | -5.49 | 9.90 | -0.78 | 9.88 | -5.97 | 0.67 | -3.74 | -7.89 | -2.61 | 1.13 | -1.84 | -3.94 | -11.74 | - | 13.31 | - |
| 2014 | -7.93 | -0.15 | 7.07 | 2.87 | -1.41 | 3.58 | 5.20 | 9.83 | -11.61 | -3.92 | 0.09 | -8.69 | -7.27 | - | 28.39 | - |
| 2013 | -1.94 | -3.91 | -1.81 | -0.78 | -4.06 | -11.10 | 1.86 | 3.69 | 5.69 | 6.00 | -2.42 | -3.44 | -12.71 | - | 38.45 | - |
| 2012 | 11.20 | 4.32 | -1.87 | -4.10 | -11.80 | -0.19 | 3.27 | 1.67 | 3.75 | -3.54 | 0.75 | 6.07 | 7.91 | - | 58.61 | - |
| 2011 | -3.95 | 1.29 | 1.77 | -3.55 | -2.21 | -3.38 | -5.65 | -3.92 | -7.34 | 11.54 | -2.23 | -0.19 | -17.51 | - | 46.98 | - |
| 2010 | -5.38 | 1.20 | 4.21 | -4.46 | -6.67 | -3.28 | 10.84 | -3.46 | 6.59 | 2.03 | -4.22 | 2.37 | -1.80 | - | 78.18 | - |
| 2009 | 0.49 | -2.69 | 8.49 | 15.02 | 15.63 | -1.82 | 5.91 | 3.42 | 8.11 | -1.57 | 9.47 | 2.66 | 81.45 | 81.45 | ||
| 2008 | -8.99 | -7.26 | -6.20 | -9.02 | -24.61 | 0.15 | 2.44 | -44.29 | -44.29 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.82%
AGUESR$ 503.130.761,88
32.24%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 250.230.130,43
2.51%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 19.492.181,39
0.41%
Valores a receberR$ 3.163.996,10
0.02%
Operações compromissadasR$ 130.002,88
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 115.552,97
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.542,16
-0.01%
Valores a pagar-R$ 52.005,83
Patrimônio
R$ 776.218.181,33
Cotistas
7
Web
Android
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