LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI FIN
CLASSE UNICA DE COTAS DO FI FIN
27825186000174
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7376013
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.63%Patrimônio Líquido
R$ 70.087.867,03
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/06/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76 | 0.42 | 8.76 | 1.19 | 5.49 | 3.69 | -1.10 | - | - | - | - | - | 22.86 | - | 86.19 | - |
| 2024 | 0.05 | 1.20 | -0.10 | -1.48 | -0.42 | -1.88 | 5.63 | 1.57 | -2.15 | -1.36 | -2.62 | -2.54 | -4.31 | - | 51.55 | - |
| 2023 | 1.88 | -0.47 | -0.10 | 1.56 | 3.41 | 2.45 | 1.22 | -0.44 | -1.55 | -0.84 | 4.82 | 1.96 | 14.60 | - | 58.37 | - |
| 2022 | 1.12 | 0.54 | 5.73 | -1.89 | 0.71 | -3.78 | 1.36 | 3.81 | 2.15 | 2.36 | -5.33 | -1.71 | 4.62 | - | 38.20 | - |
| 2021 | -2.46 | -2.32 | -0.75 | 3.07 | 2.44 | 0.96 | -4.01 | -2.64 | -3.86 | -6.10 | -0.58 | 1.14 | -14.48 | - | 32.09 | - |
| 2020 | 0.17 | -2.72 | -18.07 | 6.63 | 4.59 | 6.13 | 8.49 | -1.75 | -3.11 | -0.42 | 8.85 | 8.06 | 14.31 | - | 54.46 | - |
| 2019 | 2.00 | 0.12 | 0.07 | 0.52 | 0.88 | 1.74 | 1.95 | 0.02 | 2.28 | 3.47 | -2.07 | 5.90 | 18.00 | - | 35.12 | - |
| 2018 | 2.84 | 0.75 | 0.49 | 0.76 | -0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.29 | 0.78 | 1.52 | -0.61 | -0.62 | 7.30 | - | 14.51 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 2.20 | 1.19 | 1.82 | 0.04 | 0.34 | 0.97 | 6.72 | - | 6.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.85%
Cotas de fundosR$ 57.366.036,06
40.26%
Títulos públicosR$ 28.215.454,86
21.63%
Outras oper passivas e exigibR$ 15.158.689,39
0.01%
Valores a receberR$ 5.055,73
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 219,05
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 88,97
-0.00%
Valores a pagar-R$ 3.182,24
-0.48%
Merc Futuro - posic compr-R$ 336.940,50
Patrimônio
R$ 70.087.867,03
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.