LÂMINA DE FUNDO
FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RES
FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RES
10427203000112
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,5318833
Atualizado: 26/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.67%Patrimônio Líquido
R$ 100.727.853,08
Atualizado: 25/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
23/11/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26 | -0.80 | 7.56 | 3.39 | 2.30 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | 17.16 | - | 180.04 | - |
| 2024 | -3.94 | 3.10 | -1.04 | -0.86 | -1.97 | 1.88 | 2.82 | 6.65 | -2.11 | -0.74 | -3.69 | -4.13 | -4.53 | - | 139.03 | - |
| 2023 | 3.50 | -3.21 | -3.01 | 0.52 | 5.49 | 7.63 | 1.67 | -2.73 | 0.12 | -2.82 | 11.67 | 5.56 | 25.78 | - | 150.37 | - |
| 2022 | 6.83 | 1.45 | 5.91 | -10.01 | 3.31 | -11.47 | 4.37 | 6.11 | 0.01 | 5.53 | -3.01 | -2.51 | 4.41 | - | 99.05 | - |
| 2021 | -3.07 | -3.43 | 6.04 | 2.75 | 5.86 | 0.62 | -3.97 | -3.19 | -6.98 | -6.70 | -1.67 | 3.16 | -11.09 | - | 90.65 | - |
| 2020 | -1.29 | -8.20 | -29.77 | 10.26 | 8.47 | 8.88 | 8.35 | -3.44 | -4.56 | -0.56 | 15.38 | 9.12 | 3.60 | - | 114.43 | - |
| 2019 | 10.46 | -1.74 | -0.10 | 1.03 | 1.13 | 4.07 | 1.11 | -0.29 | 3.17 | 2.16 | 0.96 | 7.26 | 32.67 | - | 106.97 | - |
| 2018 | 10.49 | 0.44 | 0.07 | 0.79 | -10.72 | -5.08 | 8.77 | -3.05 | 3.20 | 9.95 | 2.65 | -1.19 | 15.12 | - | 56.01 | - |
| 2017 | 7.18 | 3.31 | -2.09 | 1.19 | -3.65 | 0.24 | 4.72 | 7.22 | 4.53 | -0.27 | -3.34 | 6.37 | 27.51 | - | 35.52 | - |
| 2016 | -6.15 | 5.17 | 15.09 | 6.92 | -9.37 | 6.19 | 11.01 | 0.96 | 0.63 | 10.60 | -5.04 | -2.54 | 34.94 | - | 6.28 | - |
| 2015 | -5.73 | 9.08 | -0.46 | 8.97 | -5.37 | 0.78 | -3.26 | -8.13 | -3.04 | 1.33 | -1.76 | -3.73 | -12.16 | - | -21.24 | - |
| 2014 | -7.81 | 0.86 | 6.16 | 2.55 | -1.78 | 2.82 | 4.42 | 10.42 | -12.04 | 0.47 | 0.23 | -8.75 | -4.73 | - | -10.34 | - |
| 2013 | 0.14 | -3.27 | -1.07 | 0.43 | -0.58 | -9.75 | 1.53 | 1.14 | 4.69 | 4.82 | -1.11 | -3.29 | -6.94 | - | -5.88 | - |
| 2012 | 8.27 | 3.57 | -0.11 | -1.99 | -8.82 | 1.59 | 2.62 | 0.84 | 2.30 | -0.68 | 0.19 | 5.31 | 12.81 | - | 1.13 | - |
| 2011 | -3.37 | 2.10 | 1.39 | -3.82 | -2.75 | -1.26 | -5.54 | -4.42 | -4.89 | 9.74 | -1.21 | 1.00 | -13.14 | - | -10.35 | - |
| 2010 | -4.02 | 1.30 | 5.51 | -3.75 | -6.56 | -5.42 | 11.25 | -3.22 | 6.91 | 1.44 | -3.27 | 3.70 | 2.20 | - | 3.21 | - |
| 2009 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.77%
AGUESR$ 82.361.085,99
11.00%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 11.075.768,80
4.79%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.827.028,80
1.36%
Operações compromissadasR$ 1.372.466,76
0.91%
Títulos públicosR$ 915.096,59
0.28%
Valores a receberR$ 285.674,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.011,02
-0.05%
Valores a pagar-R$ 45.392,31
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 66.891,38
Patrimônio
R$ 100.727.853,08
Cotistas
3
Web
Android
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