LÂMINA DE FUNDO
FIA FUNEPP
FIA FUNEPP
10.427.203/0001-12
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,3680635
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.42%
Patrimônio Líquido
R$ 247.949.945,59
Atualizado: 27/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
23/11/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.52-2.4822.4618.1821.65144.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.941.52-----------2.48-144.1657.15
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20233.50-3.21-3.010.525.497.631.67-2.730.12-2.8211.675.5625.78197.85150.3760.92
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20226.831.455.91-10.013.31-11.474.376.110.015.53-3.01-2.514.4135.6299.0547.89
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-3.07-3.436.042.755.860.62-3.97-3.19-6.98-6.70-1.673.16-11.09-90.6552.39
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-1.29-8.20-29.7710.268.478.888.35-3.44-4.56-0.5615.389.123.60130.91114.4370.89
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
201910.46-1.74-0.101.031.134.071.11-0.293.172.160.967.2632.67549.08106.9769.27
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
201810.490.440.070.79-10.72-5.088.77-3.053.209.952.65-1.1915.12235.8856.0139.97
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20177.183.31-2.091.19-3.650.244.727.224.53-0.27-3.346.3727.51277.0435.5228.26
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-6.155.1715.096.92-9.376.1911.010.960.6310.60-5.04-2.5434.94249.756.285.96
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-5.739.08-0.468.97-5.370.78-3.26-8.13-3.041.33-1.76-3.73-12.16--21.24-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.77%
AGUESR$ 202.738.628,54
11.00%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 27.263.921,43
4.79%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.882.130,84
1.36%
Operações compromissadasR$ 3.378.440,50
0.91%
Títulos públicosR$ 2.252.585,98
0.28%
Valores a receberR$ 703.211,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.411,87
-0.05%
Valores a pagar-R$ 111.736,93
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 164.658,67
Patrimônio
R$ 247.949.945,59
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.