LÂMINA DE FUNDO
FIA FUNEPP
FIA FUNEPP
10.427.203/0001-12
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,3226129
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.30%Patrimônio Líquido
R$ 248.564.071,70
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
23/11/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.94 | 3.10 | -1.04 | -0.86 | -1.97 | 1.88 | 2.15 | - | - | - | - | - | -0.87 | - | 148.19 | 55.46 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 3.50 | -3.21 | -3.01 | 0.52 | 5.49 | 7.63 | 1.67 | -2.73 | 0.12 | -2.82 | 11.67 | 5.56 | 25.78 | 197.85 | 150.37 | 60.92 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 6.83 | 1.45 | 5.91 | -10.01 | 3.31 | -11.47 | 4.37 | 6.11 | 0.01 | 5.53 | -3.01 | -2.51 | 4.41 | 35.62 | 99.05 | 47.89 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -3.07 | -3.43 | 6.04 | 2.75 | 5.86 | 0.62 | -3.97 | -3.19 | -6.98 | -6.70 | -1.67 | 3.16 | -11.09 | - | 90.65 | 52.39 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -1.29 | -8.20 | -29.77 | 10.26 | 8.47 | 8.88 | 8.35 | -3.44 | -4.56 | -0.56 | 15.38 | 9.12 | 3.60 | 130.91 | 114.43 | 70.89 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 10.46 | -1.74 | -0.10 | 1.03 | 1.13 | 4.07 | 1.11 | -0.29 | 3.17 | 2.16 | 0.96 | 7.26 | 32.67 | 549.08 | 106.97 | 69.27 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 10.49 | 0.44 | 0.07 | 0.79 | -10.72 | -5.08 | 8.77 | -3.05 | 3.20 | 9.95 | 2.65 | -1.19 | 15.12 | 235.88 | 56.01 | 39.97 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 7.18 | 3.31 | -2.09 | 1.19 | -3.65 | 0.24 | 4.72 | 7.22 | 4.53 | -0.27 | -3.34 | 6.37 | 27.51 | 277.04 | 35.52 | 28.26 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -6.15 | 5.17 | 15.09 | 6.92 | -9.37 | 6.19 | 11.01 | 0.96 | 0.63 | 10.60 | -5.04 | -2.54 | 34.94 | 249.75 | 6.28 | 5.96 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -5.73 | 9.08 | -0.46 | 8.97 | -5.37 | 0.78 | -3.26 | -8.13 | -3.04 | 1.33 | -1.76 | -3.73 | -12.16 | - | -21.24 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.77%
AGUESR$ 203.240.774,58
11.00%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 27.331.449,11
4.79%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.911.560,68
1.36%
Operações compromissadasR$ 3.386.808,27
0.91%
Títulos públicosR$ 2.258.165,22
0.28%
Valores a receberR$ 704.953,41
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.430,23
-0.05%
Valores a pagar-R$ 112.013,68
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 165.066,50
Patrimônio
R$ 248.564.071,70
Cotistas
3
Web
Android
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