LÂMINA DE FUNDO
FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RES
FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RES
10427203000112
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,5616311
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.13%
Patrimônio Líquido
R$ 102.955.027,59
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
23/11/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.7218.5316.6128.3657.31183.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.26-0.807.563.392.301.72------18.54-183.34-
2024-3.943.10-1.04-0.86-1.971.882.826.65-2.11-0.74-3.69-4.13-4.53-139.03-
20233.50-3.21-3.010.525.497.631.67-2.730.12-2.8211.675.5625.78-150.37-
20226.831.455.91-10.013.31-11.474.376.110.015.53-3.01-2.514.41-99.05-
2021-3.07-3.436.042.755.860.62-3.97-3.19-6.98-6.70-1.673.16-11.09-90.65-
2020-1.29-8.20-29.7710.268.478.888.35-3.44-4.56-0.5615.389.123.60-114.43-
201910.46-1.74-0.101.031.134.071.11-0.293.172.160.967.2632.67-106.97-
201810.490.440.070.79-10.72-5.088.77-3.053.209.952.65-1.1915.12-56.01-
20177.183.31-2.091.19-3.650.244.727.224.53-0.27-3.346.3727.51-35.52-
2016-6.155.1715.096.92-9.376.1911.010.960.6310.60-5.04-2.5434.94-6.28-
2015-5.739.08-0.468.97-5.370.78-3.26-8.13-3.041.33-1.76-3.73-12.16--21.24-
2014-7.810.866.162.55-1.782.824.4210.42-12.040.470.23-8.75-4.73--10.34-
20130.14-3.27-1.070.43-0.58-9.751.531.144.694.82-1.11-3.29-6.94--5.88-
20128.273.57-0.11-1.99-8.821.592.620.842.30-0.680.195.3112.81-1.13-
2011-3.372.101.39-3.82-2.75-1.26-5.54-4.42-4.899.74-1.211.00-13.14--10.35-
2010-4.021.305.51-3.75-6.56-5.4211.25-3.226.911.44-3.273.702.20-3.21-
20090.990.990.99
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.77%
AGUESR$ 84.182.156,38
11.00%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 11.320.663,03
4.79%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.933.758,33
1.36%
Operações compromissadasR$ 1.402.813,11
0.91%
Títulos públicosR$ 935.330,12
0.28%
Valores a receberR$ 291.991,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.077,59
-0.05%
Valores a pagar-R$ 46.395,97
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 68.370,41
Patrimônio
R$ 102.955.027,59
Cotistas
3
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.