LÂMINA DE FUNDO
FIA FUNDAMENTALISTA 114
FIA FUNDAMENTALISTA 114
07.792.428/0001-63
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 454,02585043
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.87%
Patrimônio Líquido
R$ 462.937.842,09
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/01/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.930.1510.8929.9010.78365.69
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.862.83-0.92-1.60-2.212.233.93-----0.142.40574.30155.38
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-369.60-
20232.88-2.71-4.810.895.077.581.51-3.08-0.04-2.4411.205.3422.11169.69573.35166.82
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-343.69-
20226.831.026.13-9.613.30-11.004.716.060.445.28-3.05-2.325.8547.25451.43154.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-292.54-
2021-2.97-4.035.632.086.370.33-3.70-2.48-6.98-6.93-1.492.87-11.71-420.96168.86
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-249.30-
2020-1.27-7.25-24.154.668.088.168.59-2.96-4.80-0.5015.349.266.89250.55490.05209.02
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-234.45-
201910.58-1.69-0.301.150.603.950.50-0.623.412.620.566.7830.48512.27452.02200.45
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-225.50-
201811.520.410.261.06-10.92-4.648.68-3.073.879.900.54-1.7814.45225.43323.07155.91
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-207.22-
20177.423.69-2.690.46-5.410.604.737.525.240.13-3.405.9225.80259.82269.65142.89
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-188.71-
2016-6.415.5614.087.47-10.116.1911.141.000.1211.88-4.85-2.5734.77248.53193.84119.19
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-162.63-
2015-5.189.54-0.789.72-6.020.96-3.57-8.08-2.890.59-1.81-3.70-12.16-118.0390.51
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-130.40-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.62%
AGUESR$ 424.131.123,82
4.65%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 21.540.823,70
2.12%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 9.794.882,38
1.10%
Cotas de fundosR$ 5.106.992,32
0.49%
Valores a receberR$ 2.281.357,13
0.02%
Operações compromissadasR$ 87.613,86
0.00%
DisponibilidadesR$ 269,99
-0.00%
Valores a pagar-R$ 5.233,69
Patrimônio
R$ 462.937.842,09
Cotistas
11
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.