LÂMINA DE FUNDO
FIA FUNDAMENTALISTA 114
FIA FUNDAMENTALISTA 114
07792428000163
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 455,21370381
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.87%Patrimônio Líquido
R$ 949.711.398,07
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/01/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.34 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.02 | - | 342.07 | 1939.17 |
| 2024 | -3.86 | 2.83 | -0.92 | -1.60 | -2.21 | 2.23 | 3.68 | 6.78 | -2.16 | -0.76 | -3.79 | -3.99 | -4.32 | - | 329.11 | 1865.70 |
| 2023 | 2.88 | -2.71 | -4.81 | 0.89 | 5.07 | 7.58 | 1.51 | -3.08 | -0.04 | -2.44 | 11.20 | 5.34 | 22.11 | - | 348.48 | 1975.51 |
| 2022 | 6.83 | 1.02 | 6.13 | -9.61 | 3.30 | -11.00 | 4.71 | 6.06 | 0.44 | 5.28 | -3.05 | -2.32 | 5.85 | - | 267.28 | 1515.19 |
| 2021 | -2.97 | -4.03 | 5.63 | 2.08 | 6.37 | 0.33 | -3.70 | -2.48 | -6.98 | -6.93 | -1.49 | 2.87 | -11.71 | - | 246.98 | 1400.11 |
| 2020 | -1.27 | -7.25 | -24.15 | 4.66 | 8.08 | 8.16 | 8.59 | -2.96 | -4.80 | -0.50 | 15.34 | 9.26 | 6.89 | - | 293.00 | 1661.00 |
| 2019 | 10.58 | -1.69 | -0.30 | 1.15 | 0.60 | 3.95 | 0.50 | -0.62 | 3.41 | 2.62 | 0.56 | 6.78 | 30.48 | - | 267.67 | 1517.40 |
| 2018 | 11.52 | 0.41 | 0.26 | 1.06 | -10.92 | -4.64 | 8.68 | -3.07 | 3.87 | 9.90 | 0.54 | -1.78 | 14.45 | - | 181.78 | 1030.50 |
| 2017 | 7.42 | 3.69 | -2.69 | 0.46 | -5.41 | 0.60 | 4.73 | 7.52 | 5.24 | 0.13 | -3.40 | 5.92 | 25.80 | - | 146.20 | 828.80 |
| 2016 | -6.41 | 5.56 | 14.08 | 7.47 | -10.11 | 6.19 | 11.14 | 1.00 | 0.12 | 11.88 | -4.85 | -2.57 | 34.77 | - | 95.71 | 542.57 |
| 2015 | -5.18 | 9.54 | -0.78 | 9.72 | -6.02 | 0.96 | -3.57 | -8.08 | -2.89 | 0.59 | -1.81 | -3.70 | -12.16 | - | 45.22 | 256.35 |
| 2014 | -7.96 | -0.25 | 6.24 | 2.86 | -1.32 | 3.69 | 5.04 | 10.17 | -12.06 | 1.42 | 0.31 | -8.20 | -2.43 | - | 65.32 | 370.29 |
| 2013 | 0.04 | -2.62 | 0.43 | 0.78 | -0.66 | -8.96 | 1.47 | 1.83 | 4.63 | 5.81 | -2.07 | -3.13 | -3.23 | - | 69.44 | 393.65 |
| 2012 | 7.95 | 3.46 | -0.25 | -2.38 | -8.07 | 1.50 | 3.10 | -0.41 | 2.73 | -0.81 | 1.19 | 4.73 | 12.52 | - | 75.09 | 425.68 |
| 2011 | -3.36 | 1.54 | 1.67 | -3.38 | -2.27 | -1.17 | -4.79 | -3.58 | -4.26 | 8.39 | -1.11 | 1.21 | -11.23 | - | 55.61 | 315.25 |
| 2010 | -4.29 | 1.08 | 5.27 | -4.00 | -5.98 | -4.81 | 10.92 | -3.41 | 7.24 | 1.80 | -3.26 | 3.08 | 2.06 | - | 75.30 | 426.87 |
| 2009 | 3.50 | -0.09 | 6.97 | 12.14 | 10.58 | -3.62 | 4.63 | 1.74 | 9.86 | 0.64 | 8.67 | 1.58 | 71.76 | 406.80 | 71.76 | 406.80 |
| 2008 | -9.80 | 9.52 | -7.01 | 9.70 | 10.75 | -10.13 | -11.47 | -6.04 | -7.55 | -25.06 | -1.42 | 2.98 | -41.32 | -41.32 | ||
| 2007 | 0.96 | -2.49 | 4.42 | 6.50 | 6.75 | 3.69 | 2.51 | -1.33 | 12.46 | 8.75 | -1.96 | 2.16 | 50.14 | 50.14 | ||
| 2006 | -0.22 | -2.16 | 5.71 | -5.92 | -1.11 | 2.33 | -2.38 | -0.24 | 6.67 | 7.50 | 7.22 | 17.64 | 17.64 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.62%
AGUESR$ 870.099.883,72
4.65%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 44.190.739,95
2.12%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 20.094.083,03
1.10%
Cotas de fundosR$ 10.476.933,13
0.49%
Valores a receberR$ 4.680.176,63
0.02%
Operações compromissadasR$ 179.738,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 553,89
-0.00%
Valores a pagar-R$ 10.736,84
Patrimônio
R$ 949.711.398,07
Cotistas
11
Web
Android
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