LÂMINA DE FUNDO
FIA DIVIDENDOS 114
FIA DIVIDENDOS 114
07.792.415/0001-94
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 686,15556961
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.44%Patrimônio Líquido
R$ 1.442.983.694,68
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2006
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.63 | 2.90 | -1.74 | -2.11 | -2.46 | 2.23 | 3.09 | - | - | - | - | - | -2.97 | - | 569.30 | 154.20 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 369.20 | - |
| 2023 | 2.66 | -1.94 | -1.61 | 0.78 | 3.21 | 7.21 | 0.78 | -3.04 | -0.03 | -2.12 | 10.35 | 4.46 | 21.74 | 166.85 | 589.79 | 171.88 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 343.14 | - |
| 2022 | 5.68 | 0.97 | 6.21 | -8.72 | 2.93 | -10.93 | 4.22 | 5.33 | 1.08 | 5.28 | -3.77 | -2.75 | 3.68 | 29.73 | 466.61 | 159.77 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 292.06 | - |
| 2021 | -0.28 | -2.17 | 2.13 | 1.31 | 4.15 | -0.90 | -3.77 | -1.60 | -6.92 | -5.65 | -2.27 | 2.88 | -12.89 | - | 446.50 | 179.41 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 248.87 | - |
| 2020 | 0.83 | -8.52 | -26.99 | -0.00 | 7.45 | 7.28 | 8.70 | -2.77 | -4.84 | 1.75 | 10.75 | 7.52 | -5.40 | - | 527.36 | 225.33 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 234.04 | - |
| 2019 | 11.21 | -2.69 | -0.76 | 1.92 | 4.57 | 3.53 | 1.05 | 0.97 | 1.94 | 1.91 | -0.06 | 6.79 | 34.05 | 572.27 | 563.18 | 250.19 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 225.10 | - |
| 2018 | 10.42 | -2.68 | 2.22 | -1.93 | -11.05 | -4.29 | 7.87 | -2.87 | 3.75 | 11.88 | 4.61 | 1.30 | 18.20 | 283.93 | 394.72 | 190.83 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 206.84 | - |
| 2017 | 3.86 | 3.47 | -0.89 | 1.62 | -3.07 | 1.05 | 3.52 | 5.72 | 4.19 | -1.49 | -2.54 | 4.89 | 21.73 | 218.83 | 318.55 | 169.12 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 188.36 | - |
| 2016 | -3.70 | 3.19 | 5.38 | 4.15 | -5.24 | 3.22 | 8.13 | -0.15 | -0.97 | 8.10 | -6.77 | -0.23 | 14.69 | 105.00 | 243.83 | 150.22 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 162.31 | - |
| 2015 | -3.39 | 9.29 | -0.84 | 5.71 | -5.82 | 1.29 | -0.21 | -8.30 | -0.88 | 1.55 | 1.67 | -2.27 | -3.37 | - | 199.79 | 153.55 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 130.12 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.59%
AGUESR$ 1.191.696.655,57
15.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 219.600.069,54
1.51%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 21.845.739,96
0.66%
Valores a receberR$ 9.461.742,21
0.03%
Operações compromissadasR$ 394.791,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 838,74
-0.00%
Valores a pagar-R$ 16.132,89
Patrimônio
R$ 1.442.983.694,68
Cotistas
1
Web
Android
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