LÂMINA DE FUNDO
FIA DIVIDENDOS 114
FIA DIVIDENDOS 114
07.792.415/0001-94
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 735,43137996
Atualizado: 17/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.34%Patrimônio Líquido
R$ 1.514.527.557,25
Atualizado: 17/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2006
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.63 | 2.90 | -1.74 | -2.11 | -2.46 | 2.23 | 3.26 | 6.99 | -0.27 | - | - | - | 3.71 | 48.94 | 615.38 | 166.30 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.43 | - | - | - | 7.58 | - | 370.04 | - |
| 2023 | 2.66 | -1.94 | -1.61 | 0.78 | 3.21 | 7.21 | 0.78 | -3.04 | -0.03 | -2.12 | 10.35 | 4.46 | 21.74 | 163.58 | 589.79 | 175.05 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 336.93 | - |
| 2022 | 5.68 | 0.97 | 6.21 | -8.72 | 2.93 | -10.93 | 4.22 | 5.33 | 1.08 | 5.28 | -3.77 | -2.75 | 3.68 | 30.69 | 466.61 | 163.34 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 285.67 | - |
| 2021 | -0.28 | -2.17 | 2.13 | 1.31 | 4.15 | -0.90 | -3.77 | -1.60 | -6.92 | -5.65 | -2.27 | 2.88 | -12.89 | - | 446.50 | 182.71 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 244.38 | - |
| 2020 | 0.83 | -8.52 | -26.99 | -0.00 | 7.45 | 7.28 | 8.70 | -2.77 | -4.84 | 1.75 | 10.75 | 7.52 | -5.40 | - | 527.36 | 227.53 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 231.77 | - |
| 2019 | 11.21 | -2.69 | -0.76 | 1.92 | 4.57 | 3.53 | 1.05 | 0.97 | 1.94 | 1.91 | -0.06 | 6.79 | 34.05 | 560.96 | 563.18 | 253.45 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 222.20 | - |
| 2018 | 10.42 | -2.68 | 2.22 | -1.93 | -11.05 | -4.29 | 7.87 | -2.87 | 3.75 | 11.88 | 4.61 | 1.30 | 18.20 | 281.73 | 394.72 | 193.71 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 203.76 | - |
| 2017 | 3.86 | 3.47 | -0.89 | 1.62 | -3.07 | 1.05 | 3.52 | 5.72 | 4.19 | -1.49 | -2.54 | 4.89 | 21.73 | 205.58 | 318.55 | 171.88 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 185.33 | - |
| 2016 | -3.70 | 3.19 | 5.38 | 4.15 | -5.24 | 3.22 | 8.13 | -0.15 | -0.97 | 8.10 | -6.77 | -0.23 | 14.69 | 104.63 | 243.83 | 154.27 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 158.05 | - |
| 2015 | -3.39 | 9.29 | -0.84 | 5.71 | -5.82 | 1.29 | -0.21 | -8.30 | -0.88 | 1.55 | 1.67 | -2.27 | -3.37 | - | 199.79 | 158.21 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 126.28 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.59%
AGUESR$ 1.250.781.579,45
15.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 230.487.952,23
1.51%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 22.928.862,82
0.66%
Valores a receberR$ 9.930.860,18
0.03%
Operações compromissadasR$ 414.365,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 880,33
-0.00%
Valores a pagar-R$ 16.932,77
Patrimônio
R$ 1.514.527.557,25
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.