LÂMINA DE FUNDO
FIA DIVIDENDOS 114
FIA DIVIDENDOS 114
07.792.415/0001-94
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 716,89430014
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.04%
Patrimônio Líquido
R$ 1.840.297.540,61
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2006
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.95-2.7617.5915.019.58560.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.631.95-----------2.77-570.68163.00
CDI0.970.59----------1.57-350.10-
20232.66-1.94-1.610.783.217.210.78-3.04-0.03-2.1210.354.4621.74166.85589.79171.88
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-343.14-
20225.680.976.21-8.722.93-10.934.225.331.085.28-3.77-2.753.6829.73466.61159.77
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-292.06-
2021-0.28-2.172.131.314.15-0.90-3.77-1.60-6.92-5.65-2.272.88-12.89-446.50179.41
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-248.87-
20200.83-8.52-26.99-0.007.457.288.70-2.77-4.841.7510.757.52-5.40-527.36225.33
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-234.04-
201911.21-2.69-0.761.924.573.531.050.971.941.91-0.066.7934.05572.27563.18250.19
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-225.10-
201810.42-2.682.22-1.93-11.05-4.297.87-2.873.7511.884.611.3018.20283.93394.72190.83
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-206.84-
20173.863.47-0.891.62-3.071.053.525.724.19-1.49-2.544.8921.73218.83318.55169.12
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-188.36-
2016-3.703.195.384.15-5.243.228.13-0.15-0.978.10-6.77-0.2314.69105.00243.83150.22
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-162.31-
2015-3.399.29-0.845.71-5.821.29-0.21-8.30-0.881.551.67-2.27-3.37-199.79153.55
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-130.12-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.59%
AGUESR$ 1.519.820.655,28
15.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 280.065.165,93
1.51%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 27.860.787,11
0.66%
Valores a receberR$ 12.066.956,11
0.03%
Operações compromissadasR$ 503.493,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.069,68
-0.00%
Valores a pagar-R$ 20.574,95
Patrimônio
R$ 1.840.297.540,61
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.