LÂMINA DE FUNDO
FIA DIVIDENDOS 114
FIA DIVIDENDOS 114
07.792.415/0001-94
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 670,55763827
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.46%Patrimônio Líquido
R$ 476.513.295,83
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2006
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.86 | -0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.17 | - | 364.59 | 2113.57 |
| 2024 | -4.63 | 2.90 | -1.74 | -2.11 | -2.46 | 2.23 | 3.26 | 6.99 | -2.72 | -0.81 | -4.28 | -4.58 | -8.35 | - | 350.31 | 2030.78 |
| 2023 | 2.66 | -1.94 | -1.61 | 0.78 | 3.21 | 7.21 | 0.78 | -3.04 | -0.03 | -2.12 | 10.35 | 4.46 | 21.74 | - | 391.34 | 2268.64 |
| 2022 | 5.68 | 0.97 | 6.21 | -8.72 | 2.93 | -10.93 | 4.22 | 5.33 | 1.08 | 5.28 | -3.77 | -2.75 | 3.68 | - | 303.60 | 1760.00 |
| 2021 | -0.28 | -2.17 | 2.13 | 1.31 | 4.15 | -0.90 | -3.77 | -1.60 | -6.92 | -5.65 | -2.27 | 2.88 | -12.89 | - | 289.27 | 1676.93 |
| 2020 | 0.83 | -8.52 | -26.99 | -0.00 | 7.45 | 7.28 | 8.70 | -2.77 | -4.84 | 1.75 | 10.75 | 7.52 | -5.40 | - | 346.87 | 2010.84 |
| 2019 | 11.21 | -2.69 | -0.76 | 1.92 | 4.57 | 3.53 | 1.05 | 0.97 | 1.94 | 1.91 | -0.06 | 6.79 | 34.05 | - | 372.38 | 2158.72 |
| 2018 | 10.42 | -2.68 | 2.22 | -1.93 | -11.05 | -4.29 | 7.87 | -2.87 | 3.75 | 11.88 | 4.61 | 1.30 | 18.20 | - | 252.39 | 1463.13 |
| 2017 | 3.86 | 3.47 | -0.89 | 1.62 | -3.07 | 1.05 | 3.52 | 5.72 | 4.19 | -1.49 | -2.54 | 4.89 | 21.73 | - | 198.13 | 1148.58 |
| 2016 | -3.70 | 3.19 | 5.38 | 4.15 | -5.24 | 3.22 | 8.13 | -0.15 | -0.97 | 8.10 | -6.77 | -0.23 | 14.69 | - | 144.91 | 840.06 |
| 2015 | -3.39 | 9.29 | -0.84 | 5.71 | -5.82 | 1.29 | -0.21 | -8.30 | -0.88 | 1.55 | 1.67 | -2.27 | -3.37 | - | 113.54 | 658.20 |
| 2014 | -6.75 | 0.11 | 5.74 | 3.41 | 1.15 | 4.08 | -0.44 | 8.62 | -9.41 | 2.68 | 2.02 | -6.42 | 3.20 | - | 120.99 | 701.39 |
| 2013 | 2.73 | -0.67 | 0.55 | -0.30 | 0.11 | -6.08 | 1.83 | -0.80 | 5.03 | 5.58 | -0.55 | -2.55 | 4.41 | - | 114.14 | 661.68 |
| 2012 | 1.51 | 8.96 | 5.18 | 2.36 | -4.93 | 4.61 | 2.25 | -4.83 | -4.62 | -0.55 | 3.94 | 4.21 | 18.41 | - | 105.09 | 609.22 |
| 2011 | -2.40 | 0.26 | 4.41 | -0.62 | -0.24 | -0.59 | -2.77 | -0.37 | -2.06 | 4.45 | 2.86 | 5.36 | 8.14 | - | 73.21 | 424.41 |
| 2010 | -3.23 | 0.14 | 1.57 | -0.80 | -3.25 | -0.94 | 6.17 | -1.39 | 5.12 | 2.14 | -0.27 | 2.04 | 7.05 | - | 60.17 | 348.81 |
| 2009 | 2.54 | 2.36 | 3.90 | 9.72 | 5.73 | 0.69 | 2.18 | 2.52 | 5.13 | -0.70 | 5.58 | 1.73 | 49.62 | 287.65 | 49.62 | 287.65 |
| 2008 | -4.30 | 7.67 | -2.33 | 8.98 | 10.33 | -4.69 | -3.07 | -8.57 | -4.72 | -16.85 | 4.33 | -0.59 | -16.02 | -16.02 | ||
| 2007 | -0.11 | -0.69 | 6.79 | 7.44 | 8.76 | 3.37 | 2.34 | 1.32 | -0.61 | 4.80 | -0.08 | 1.66 | 40.39 | 40.39 | ||
| 2006 | 0.27 | 2.09 | 5.25 | -7.09 | 0.15 | 4.08 | -0.70 | -2.05 | 2.85 | 7.33 | 4.66 | 17.25 | 17.25 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.59%
AGUESR$ 393.531.335,85
15.22%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 72.518.042,50
1.51%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 7.214.070,12
0.66%
Valores a receberR$ 3.124.530,08
0.03%
Operações compromissadasR$ 130.371,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 276,98
-0.00%
Valores a pagar-R$ 5.327,53
Patrimônio
R$ 476.513.295,83
Cotistas
1
Web
Android
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