LÂMINA DE FUNDO
FIA DIMORAES
FIA DIMORAES
09.094.156/0001-53
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,96075256
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 38.68%
Patrimônio Líquido
R$ 348.633.537,83
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/10/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Concórdia Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.34-3.8139.5750.8193.87315.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.51-1.34-----------3.82-581.86196.66
CDI0.970.59----------1.57-295.87-
20231.60-1.10-1.843.994.227.580.463.901.79-0.6611.677.5645.79351.42608.95210.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20228.971.794.46-5.616.41-8.603.082.82-2.095.495.07-2.5219.26155.57386.28157.78
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-9.13-6.4813.500.433.230.05-1.910.97-2.04-6.041.456.45-1.51-307.75148.79
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.20-4.42-26.775.6711.675.324.67-7.44-2.58-1.9515.1811.783.85140.00314.00162.03
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
201912.602.321.104.080.285.870.600.60-0.718.193.7410.7960.821022.18298.65160.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20186.351.021.624.45-10.90-5.655.06-1.784.0316.485.39-0.3225.92404.37147.8987.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
201716.722.78-8.47-4.07-0.52-1.205.045.100.51-2.26-4.079.8318.30184.2996.8663.05
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-12.779.6423.4411.89-6.2811.1415.228.785.1014.20-2.25-3.3195.63683.5666.4150.81
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-11.3210.37-3.199.45-5.50-2.31-2.03-8.61-3.291.68-6.69-6.04-26.10--14.94-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
45.78%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 159.603.324,96
42.87%
AGUESR$ 149.475.566,01
8.33%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 29.057.235,25
0.30%
Títulos públicosR$ 1.040.216,04
0.01%
Valores a receberR$ 36.849,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.005,70
-0.04%
Valores a pagar-R$ 156.641,37
Patrimônio
R$ 348.633.537,83
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.