LÂMINA DE FUNDO
FIA DIMORAES
FIA DIMORAES
09.094.156/0001-53
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,3237082
Atualizado: 17/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.86%Patrimônio Líquido
R$ 380.631.030,46
Atualizado: 17/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/10/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Concórdia Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.51 | -0.27 | -1.77 | 0.40 | 0.76 | 1.80 | 1.17 | 5.23 | 2.69 | - | - | - | 7.53 | 99.34 | 662.33 | 208.62 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.43 | - | - | - | 7.58 | - | 317.48 | - |
| 2023 | 1.60 | -1.10 | -1.84 | 3.99 | 4.22 | 7.58 | 0.46 | 3.90 | 1.79 | -0.66 | 11.67 | 7.56 | 45.79 | 344.54 | 608.95 | 211.39 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 288.07 | - |
| 2022 | 8.97 | 1.79 | 4.46 | -5.61 | 6.41 | -8.60 | 3.08 | 2.82 | -2.09 | 5.49 | 5.07 | -2.52 | 19.26 | 160.63 | 386.28 | 159.26 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 242.54 | - |
| 2021 | -9.13 | -6.48 | 13.50 | 0.43 | 3.23 | 0.05 | -1.91 | 0.97 | -2.04 | -6.04 | 1.45 | 6.45 | -1.51 | - | 307.75 | 149.49 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 205.87 | - |
| 2020 | 0.20 | -4.42 | -26.77 | 5.67 | 11.67 | 5.32 | 4.67 | -7.44 | -2.58 | -1.95 | 15.18 | 11.78 | 3.85 | 129.63 | 314.00 | 161.30 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 194.67 | - |
| 2019 | 12.60 | 2.32 | 1.10 | 4.08 | 0.28 | 5.87 | 0.60 | 0.60 | -0.71 | 8.19 | 3.74 | 10.79 | 60.82 | 1001.98 | 298.65 | 160.42 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 186.17 | - |
| 2018 | 6.35 | 1.02 | 1.62 | 4.45 | -10.90 | -5.65 | 5.06 | -1.78 | 4.03 | 16.48 | 5.39 | -0.32 | 25.92 | 401.24 | 147.89 | 87.10 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 169.80 | - |
| 2017 | 16.72 | 2.78 | -8.47 | -4.07 | -0.52 | -1.20 | 5.04 | 5.10 | 0.51 | -2.26 | -4.07 | 9.83 | 18.30 | 173.13 | 96.86 | 63.13 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 153.43 | - |
| 2016 | -12.77 | 9.64 | 23.44 | 11.89 | -6.28 | 11.14 | 15.22 | 8.78 | 5.10 | 14.20 | -2.25 | -3.31 | 95.63 | 681.13 | 66.41 | 51.40 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 129.20 | - |
| 2015 | -11.32 | 10.37 | -3.19 | 9.45 | -5.50 | -2.31 | -2.03 | -8.61 | -3.29 | 1.68 | -6.69 | -6.04 | -26.10 | - | -14.94 | - |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 100.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
45.78%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 174.251.675,34
42.87%
AGUESR$ 163.194.393,39
8.33%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 31.724.100,51
0.30%
Títulos públicosR$ 1.135.686,79
0.01%
Valores a receberR$ 40.231,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.281,57
-0.04%
Valores a pagar-R$ 171.017,88
Patrimônio
R$ 380.631.030,46
Cotistas
1
Web
Android
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