LÂMINA DE FUNDO
FIA DIMORAES
FIA DIMORAES
09.094.156/0001-53
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,96413516
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.18%Patrimônio Líquido
R$ 349.213.585,06
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/10/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Concórdia Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.51 | -0.27 | -1.77 | 0.40 | 0.76 | 1.80 | 0.89 | - | - | - | - | - | -0.77 | - | 603.49 | 192.92 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | 1.60 | -1.10 | -1.84 | 3.99 | 4.22 | 7.58 | 0.46 | 3.90 | 1.79 | -0.66 | 11.67 | 7.56 | 45.79 | 351.42 | 608.95 | 210.16 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 8.97 | 1.79 | 4.46 | -5.61 | 6.41 | -8.60 | 3.08 | 2.82 | -2.09 | 5.49 | 5.07 | -2.52 | 19.26 | 155.57 | 386.28 | 157.78 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -9.13 | -6.48 | 13.50 | 0.43 | 3.23 | 0.05 | -1.91 | 0.97 | -2.04 | -6.04 | 1.45 | 6.45 | -1.51 | - | 307.75 | 148.79 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 0.20 | -4.42 | -26.77 | 5.67 | 11.67 | 5.32 | 4.67 | -7.44 | -2.58 | -1.95 | 15.18 | 11.78 | 3.85 | 140.00 | 314.00 | 162.03 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 12.60 | 2.32 | 1.10 | 4.08 | 0.28 | 5.87 | 0.60 | 0.60 | -0.71 | 8.19 | 3.74 | 10.79 | 60.82 | 1022.18 | 298.65 | 160.63 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 6.35 | 1.02 | 1.62 | 4.45 | -10.90 | -5.65 | 5.06 | -1.78 | 4.03 | 16.48 | 5.39 | -0.32 | 25.92 | 404.37 | 147.89 | 87.06 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 16.72 | 2.78 | -8.47 | -4.07 | -0.52 | -1.20 | 5.04 | 5.10 | 0.51 | -2.26 | -4.07 | 9.83 | 18.30 | 184.29 | 96.86 | 63.05 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -12.77 | 9.64 | 23.44 | 11.89 | -6.28 | 11.14 | 15.22 | 8.78 | 5.10 | 14.20 | -2.25 | -3.31 | 95.63 | 683.56 | 66.41 | 50.81 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -11.32 | 10.37 | -3.19 | 9.45 | -5.50 | -2.31 | -2.03 | -8.61 | -3.29 | 1.68 | -6.69 | -6.04 | -26.10 | - | -14.94 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
45.78%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 159.868.868,74
42.87%
AGUESR$ 149.724.259,49
8.33%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 29.105.579,91
0.30%
Títulos públicosR$ 1.041.946,72
0.01%
Valores a receberR$ 36.910,70
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.010,70
-0.04%
Valores a pagar-R$ 156.901,99
Patrimônio
R$ 349.213.585,06
Cotistas
1
Web
Android
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