LÂMINA DE FUNDO
FIA COMENDADOR PLUS IE BDR NIVEL I
FIA COMENDADOR PLUS IE BDR NIVEL I
08.920.987/0001-74
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,7430403
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.40%Patrimônio Líquido
R$ 46.986.273,94
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
20/08/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.68 | 0.45 | 2.02 | -4.53 | 0.07 | 3.31 | 2.56 | - | - | - | - | - | 0.96 | 16.33 | 372.07 | 119.00 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 3.63 | -3.35 | -3.76 | -0.22 | 5.87 | 3.78 | 3.16 | -3.10 | -2.87 | -3.96 | 9.60 | 4.31 | 12.65 | 97.08 | 367.58 | 126.86 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 3.69 | 0.83 | 5.81 | -9.46 | -0.38 | -10.59 | 3.36 | 3.84 | 0.11 | 5.90 | -4.40 | -1.96 | -4.86 | - | 315.07 | 128.69 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -0.30 | -1.73 | -0.10 | 3.88 | 3.46 | 1.58 | -3.80 | -2.54 | -6.41 | -9.54 | -3.65 | 2.04 | -16.61 | - | 336.28 | 162.59 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | -1.54 | -9.06 | -33.87 | 12.58 | 8.56 | 9.58 | 9.62 | -0.51 | -5.49 | -1.36 | 11.51 | 7.79 | -3.09 | - | 423.18 | 218.37 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 10.21 | -1.41 | -1.89 | -0.34 | 1.61 | 5.82 | 3.14 | -0.20 | 4.40 | 3.85 | -0.80 | 8.01 | 36.59 | 614.96 | 439.86 | 236.58 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 10.30 | 0.98 | 1.65 | 1.33 | -10.66 | -4.14 | 9.27 | -5.71 | 3.05 | 14.48 | 3.47 | 0.15 | 23.75 | 370.51 | 295.24 | 173.80 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 7.63 | 4.45 | -1.84 | 0.09 | -4.91 | 1.74 | 5.21 | 6.21 | 5.91 | 0.22 | -2.68 | 4.75 | 29.20 | 294.06 | 219.39 | 142.82 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -2.55 | 3.49 | 13.92 | 4.70 | -5.14 | 6.00 | 9.99 | 0.33 | -0.87 | 8.55 | -6.92 | -1.60 | 31.55 | 225.52 | 147.20 | 112.62 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -3.33 | 7.98 | -1.20 | 5.14 | -5.04 | -0.08 | -2.18 | -8.21 | -1.49 | 0.38 | 0.36 | -3.69 | -11.71 | - | 87.92 | 85.87 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.68%
AGUESR$ 30.390.230,98
32.41%
Cotas de fundosR$ 15.229.591,90
2.41%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.130.129,65
0.43%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 204.285,38
0.07%
Operações compromissadasR$ 31.814,11
0.02%
Valores a receberR$ 10.835,61
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 60,01
-0.02%
Valores a pagar-R$ 10.674,91
Patrimônio
R$ 46.986.273,94
Cotistas
3
Web
Android
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