LÂMINA DE FUNDO
FIA COMENDADOR PLUS IE BDR NIVEL I
FIA COMENDADOR PLUS IE BDR NIVEL I
08.920.987/0001-74
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,6795483
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.10%
Patrimônio Líquido
R$ 45.533.312,80
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
20/08/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.18-1.5310.750.94-10.19128.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.681.18-----------1.53-360.43121.89
CDI0.970.55----------1.53-295.71-
20233.63-3.35-3.76-0.225.873.783.16-3.10-2.87-3.969.604.3112.6597.08367.58126.86
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20223.690.835.81-9.46-0.38-10.593.363.840.115.90-4.40-1.96-4.86-315.07128.69
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.30-1.73-0.103.883.461.58-3.80-2.54-6.41-9.54-3.652.04-16.61-336.28162.59
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
2020-1.54-9.06-33.8712.588.569.589.62-0.51-5.49-1.3611.517.79-3.09-423.18218.37
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
201910.21-1.41-1.89-0.341.615.823.14-0.204.403.85-0.808.0136.59614.96439.86236.58
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
201810.300.981.651.33-10.66-4.149.27-5.713.0514.483.470.1523.75370.51295.24173.80
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20177.634.45-1.840.09-4.911.745.216.215.910.22-2.684.7529.20294.06219.39142.82
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-2.553.4913.924.70-5.146.009.990.33-0.878.55-6.92-1.6031.55225.52147.20112.62
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-3.337.98-1.205.14-5.04-0.08-2.18-8.21-1.490.380.36-3.69-11.71-87.9285.87
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
64.68%
AGUESR$ 29.450.470,90
32.41%
Cotas de fundosR$ 14.758.645,74
2.41%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.095.182,54
0.43%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 197.968,24
0.07%
Operações compromissadasR$ 30.830,32
0.02%
Valores a receberR$ 10.500,54
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 58,15
-0.02%
Valores a pagar-R$ 10.344,81
Patrimônio
R$ 45.533.312,80
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.