LÂMINA DE FUNDO
FIA CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE IS
FIA CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE IS
08.070.838/0001-63
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,48312
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.31%
Patrimônio Líquido
R$ 4.834.643,31
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
05/11/2007
Benchmark
ISE
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.04-4.9116.53-2.41-7.1448.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.950.04-----------4.91-154.8952.48
CDI0.970.42----------1.39-295.17-
20232.10-4.29-1.561.1910.086.17-0.29-4.56-2.39-6.0213.815.9519.75151.57168.0558.00
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20223.73-3.297.35-10.071.92-12.244.275.87-2.637.48-10.35-4.17-14.02-123.8450.58
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-3.46-4.213.99-0.985.251.19-5.100.02-3.37-6.46-0.761.59-12.28-160.3477.52
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.83-5.76-30.1712.208.416.3410.59-3.99-5.51-1.138.866.82-1.00-196.79101.55
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20198.83-3.59-3.98-0.332.282.653.552.021.88-0.594.9410.2230.47512.10199.79107.46
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20187.67-2.930.560.31-8.00-1.813.11-2.06-1.939.954.030.308.21128.08129.7876.40
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20172.062.73-0.781.99-2.10-1.513.506.164.490.02-7.024.7214.38144.81112.3473.13
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-5.042.816.821.60-6.103.8012.390.35-0.696.01-7.26-1.5112.0085.7885.6565.53
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-5.758.30-2.196.71-4.42-0.45-0.68-7.16-2.810.60-3.40-2.41-13.85-65.7664.23
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.51%
AÇÕESR$ 4.762.607,12
1.14%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 55.114,93
Patrimônio
R$ 4.834.643,31
Cotistas
413
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