LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ASPEN FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ASPEN FI
18149466000119
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,7687522
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.97%Patrimônio Líquido
R$ 1.504.115.115,82
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/06/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Peninsula Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.22 | 1.82 | 1.10 | 3.74 | 3.04 | - | - | - | - | - | - | - | 11.38 | - | -22.89 | - |
| 2024 | -3.28 | 3.62 | 2.56 | -5.71 | 0.36 | -3.26 | 2.36 | 2.12 | -0.13 | -3.69 | -1.00 | -1.78 | -8.01 | - | -30.77 | - |
| 2023 | 9.55 | -5.85 | -5.55 | -0.22 | 0.59 | 1.16 | 6.31 | -4.50 | -7.30 | 4.73 | 4.23 | 2.67 | 4.33 | - | -24.74 | - |
| 2022 | 0.75 | 1.06 | 1.59 | -6.03 | -1.58 | -6.16 | -0.11 | 7.93 | -4.66 | 6.13 | -4.15 | -7.14 | -12.84 | - | -27.87 | - |
| 2021 | -2.41 | 1.42 | 8.92 | -2.53 | 11.73 | 2.53 | -12.46 | -7.50 | 3.05 | 4.08 | -5.33 | 0.45 | -0.58 | - | -17.24 | - |
| 2020 | -9.12 | -8.38 | -25.35 | 5.36 | 7.00 | -1.00 | 1.18 | -2.63 | -4.67 | -5.58 | 17.59 | 1.60 | -26.50 | - | -16.76 | - |
| 2019 | 5.70 | -3.40 | 1.65 | 8.38 | -2.59 | 4.92 | 6.21 | 0.89 | 0.61 | -0.08 | -2.31 | 4.13 | 25.98 | - | 13.25 | - |
| 2018 | 1.55 | -6.13 | -7.91 | 0.93 | -3.32 | -2.32 | 5.54 | -5.01 | 2.27 | 4.61 | -0.85 | -0.35 | -11.33 | - | -10.10 | - |
| 2017 | -1.41 | -1.43 | -1.64 | 0.67 | 3.32 | -5.52 | 2.71 | 6.97 | 3.87 | -3.10 | -5.86 | -2.08 | -4.25 | - | 1.39 | - |
| 2016 | -9.55 | 1.09 | 0.38 | -0.28 | -1.38 | -3.44 | 12.70 | 0.35 | 2.40 | -0.41 | -7.77 | 0.26 | -7.05 | - | 5.89 | - |
| 2015 | 2.26 | 1.30 | 1.30 | 0.09 | 1.51 | 0.23 | 8.39 | -3.69 | 0.68 | -8.63 | -4.93 | 1.49 | -0.99 | - | 13.92 | - |
| 2014 | -10.16 | -1.08 | 4.12 | 7.64 | -0.66 | 7.40 | 2.06 | 4.74 | -4.25 | 7.61 | 3.31 | -0.88 | 19.85 | - | 15.06 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | -0.59 | 0.43 | 4.56 | -2.88 | -1.67 | -3.70 | -4.00 | - | -4.00 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
43.03%
AGUESR$ 647.279.815,98
26.97%
Cotas de fundosR$ 405.687.823,28
23.74%
Investimento no exteriorR$ 357.138.582,17
6.29%
Operações compromissadasR$ 94.567.191,84
0.20%
Outras aplicaçõesR$ 3.024.920,19
0.06%
Outras oper passivas e exigibR$ 919.685,17
0.00%
Valores a receberR$ 24.572,01
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 436.159,16
-0.15%
Valores a pagar-R$ 2.251.956,04
Patrimônio
R$ 1.504.115.115,82
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.