LÂMINA DE FUNDO
FIA ARUBA
FIA ARUBA
09.323.724/0001-40
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,5296292
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.18%Patrimônio Líquido
R$ 291.258.647,70
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
27/03/2008
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.32 | 3.64 | -1.12 | -3.28 | -2.13 | 1.46 | 2.02 | - | - | - | - | - | -3.93 | - | 337.95 | 111.61 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 302.79 | - |
| 2023 | 3.40 | -3.08 | -3.57 | -0.42 | 6.86 | 6.77 | 1.66 | -3.18 | -0.96 | -3.23 | 10.42 | 6.02 | 21.25 | 163.09 | 355.87 | 126.91 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 280.42 | - |
| 2022 | 8.89 | -0.21 | 6.27 | -8.39 | 3.47 | -10.89 | 5.26 | 6.94 | 0.04 | 5.71 | -2.88 | -2.27 | 10.20 | 82.39 | 275.98 | 116.66 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 236.57 | - |
| 2021 | -3.23 | -3.00 | 1.64 | 2.52 | 6.52 | 1.65 | -3.86 | -1.89 | -6.68 | -8.21 | -1.71 | 1.85 | -14.34 | - | 241.18 | 120.90 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 199.49 | - |
| 2020 | -0.59 | -8.26 | -31.01 | 9.98 | 8.37 | 7.73 | 9.39 | -2.39 | -4.53 | 1.39 | 10.21 | 8.40 | -0.25 | - | 298.29 | 159.72 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 186.76 | - |
| 2019 | 8.24 | -1.24 | -0.80 | 0.77 | 1.45 | 3.48 | 3.29 | 2.28 | 3.14 | 2.55 | 0.53 | 7.44 | 35.39 | 594.79 | 299.29 | 167.12 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 179.08 | - |
| 2018 | 12.62 | 1.45 | 1.97 | 0.63 | -11.19 | -4.95 | 8.34 | -2.91 | 4.07 | 10.40 | 2.21 | -0.43 | 21.72 | 338.85 | 194.92 | 119.28 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 163.41 | - |
| 2017 | 7.40 | 3.36 | -6.42 | 3.37 | -6.27 | 1.17 | 7.84 | 9.47 | 5.48 | 0.65 | -3.14 | 6.48 | 31.62 | 318.43 | 142.29 | 96.44 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 147.54 | - |
| 2016 | -4.49 | 5.05 | 14.80 | 7.85 | -10.14 | 4.93 | 12.10 | -0.06 | 0.25 | 12.12 | -5.29 | -3.08 | 35.39 | 252.97 | 84.08 | 67.17 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 125.18 | - |
| 2015 | -6.17 | 7.84 | -0.42 | 8.39 | -4.92 | 0.61 | -3.24 | -8.29 | -2.63 | -0.52 | -1.53 | -4.09 | -15.19 | - | 35.97 | 36.88 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 97.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.60%
AGUESR$ 266.780.863,19
6.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 17.790.605,38
1.74%
Operações compromissadasR$ 5.064.129,54
0.56%
Valores a receberR$ 1.628.064,19
0.02%
Títulos públicosR$ 61.552,75
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 11.627,16
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.125,85
-0.03%
Valores a pagar-R$ 79.323,39
Patrimônio
R$ 291.258.647,70
Cotistas
1
Web
Android
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