LÂMINA DE FUNDO
FIA ARUBA
FIA ARUBA
09.323.724/0001-40
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,5556601
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.41%
Patrimônio Líquido
R$ 287.590.760,52
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
27/03/2008
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.73-4.4812.6216.594.93174.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.323.64-1.12-3.280.73--------4.47-335.49113.38
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-295.90-
20233.40-3.08-3.57-0.426.866.771.66-3.18-0.96-3.2310.426.0221.25163.09355.87126.91
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-280.42-
20228.89-0.216.27-8.393.47-10.895.266.940.045.71-2.88-2.2710.2082.39275.98116.66
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-236.57-
2021-3.23-3.001.642.526.521.65-3.86-1.89-6.68-8.21-1.711.85-14.34-241.18120.90
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-199.49-
2020-0.59-8.26-31.019.988.377.739.39-2.39-4.531.3910.218.40-0.25-298.29159.72
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-186.76-
20198.24-1.24-0.800.771.453.483.292.283.142.550.537.4435.39594.79299.29167.12
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-179.08-
201812.621.451.970.63-11.19-4.958.34-2.914.0710.402.21-0.4321.72338.85194.92119.28
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-163.41-
20177.403.36-6.423.37-6.271.177.849.475.480.65-3.146.4831.62318.43142.2996.44
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-147.54-
2016-4.495.0514.807.85-10.144.9312.10-0.060.2512.12-5.29-3.0835.39252.9784.0867.17
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-125.18-
2015-6.177.84-0.428.39-4.920.61-3.24-8.29-2.63-0.52-1.53-4.09-15.19-35.9736.88
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-97.54-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.60%
AGUESR$ 263.421.230,38
6.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 17.566.564,19
1.74%
Operações compromissadasR$ 5.000.355,80
0.56%
Valores a receberR$ 1.607.561,60
0.02%
Títulos públicosR$ 60.777,61
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 11.480,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.111,67
-0.03%
Valores a pagar-R$ 78.324,45
Patrimônio
R$ 287.590.760,52
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.