LÂMINA DE FUNDO
FIA ALVORADA
FIA ALVORADA
03524814000113
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1.372,5785616
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.30%Patrimônio Líquido
R$ 3.057.772.562,03
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
13/01/2000
Benchmark
IBRX
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.71 | - | 535.39 | 1963.74 |
| 2024 | -3.94 | 3.10 | -1.00 | -0.83 | -1.90 | 1.86 | 2.82 | 6.47 | -2.01 | -0.70 | -3.63 | -4.09 | -4.34 | - | 512.66 | 1880.37 |
| 2023 | 3.56 | -3.46 | -3.03 | 0.57 | 5.48 | 7.58 | 1.70 | -2.71 | -1.05 | -2.85 | 11.62 | 5.48 | 23.90 | - | 540.45 | 1982.30 |
| 2022 | 6.87 | 1.44 | 5.96 | -9.90 | 3.32 | -11.09 | 4.43 | 6.26 | -0.10 | 5.57 | -3.03 | -2.43 | 5.27 | - | 416.91 | 1529.17 |
| 2021 | -3.76 | -4.15 | 5.70 | 2.85 | 5.92 | 0.64 | -3.95 | -3.17 | -6.98 | -6.88 | -1.61 | 3.18 | -12.57 | - | 391.03 | 1434.25 |
| 2020 | -1.20 | -8.03 | -29.47 | 10.16 | 8.47 | 8.82 | 8.70 | -3.21 | -4.55 | -0.49 | 15.35 | 9.07 | 4.77 | - | 461.63 | 1693.20 |
| 2019 | 10.65 | -1.69 | -0.08 | 1.09 | 1.12 | 4.10 | 1.19 | -0.12 | 3.27 | 2.24 | 1.01 | 7.46 | 33.97 | - | 436.06 | 1599.41 |
| 2018 | 10.70 | 0.48 | 0.11 | 0.84 | -10.92 | -5.14 | 8.88 | -3.03 | 3.32 | 10.39 | 2.68 | -1.14 | 15.99 | - | 300.14 | 1100.87 |
| 2017 | 7.19 | 3.36 | -2.32 | 0.94 | -3.59 | 0.34 | 4.93 | 7.37 | 4.70 | -0.15 | -3.33 | 6.44 | 28.07 | - | 244.97 | 898.52 |
| 2016 | -4.39 | 4.38 | 14.14 | 5.28 | -6.62 | 5.03 | 8.77 | 1.22 | 0.88 | 8.50 | -5.00 | -2.50 | 31.28 | - | 169.36 | 621.19 |
| 2015 | -5.56 | 9.14 | -0.24 | 8.89 | -4.26 | 0.94 | -2.85 | -7.08 | -2.33 | 1.20 | -1.16 | -2.69 | -7.14 | - | 105.18 | 385.79 |
| 2014 | -8.07 | -0.32 | 6.92 | 2.83 | -1.30 | 3.54 | 4.47 | 9.42 | -10.37 | 1.04 | 0.31 | -7.24 | -0.82 | - | 120.96 | 443.67 |
| 2013 | -0.82 | -3.76 | 1.85 | -0.44 | -3.81 | -11.04 | 1.49 | 4.16 | 5.93 | 5.20 | -2.19 | -2.32 | -6.78 | - | 122.79 | 450.38 |
| 2012 | 10.31 | 2.70 | -1.76 | -4.50 | -8.38 | 0.67 | 2.91 | -1.07 | 3.71 | -0.80 | 0.93 | 5.25 | 9.08 | - | 138.99 | 509.80 |
| 2011 | -3.69 | 1.74 | 1.46 | -3.31 | -2.56 | -2.09 | -4.96 | -5.89 | -5.97 | 10.55 | -2.53 | -0.55 | -17.35 | - | 119.10 | 436.84 |
| 2010 | -3.98 | 1.32 | 5.46 | -3.61 | -6.09 | -5.79 | 11.43 | -3.89 | 6.98 | 1.43 | -3.49 | 3.89 | 1.95 | - | 165.09 | 605.53 |
| 2009 | 3.88 | -0.45 | 8.61 | 12.95 | 10.63 | -3.85 | 4.50 | 1.71 | 10.23 | 0.63 | 8.99 | 1.23 | 75.53 | 197.67 | 160.02 | 586.93 |
| 2008 | -10.34 | 9.63 | -6.98 | 9.72 | 10.84 | -10.24 | -11.33 | -6.33 | -9.89 | -25.95 | -2.80 | 4.49 | -43.82 | - | -28.13 | - |
| 2007 | 0.80 | -2.17 | 4.52 | 6.51 | 5.98 | 3.79 | 2.70 | -1.15 | 12.65 | 9.02 | -1.76 | 1.70 | 50.42 | 180.52 | 164.59 | 589.29 |
| 2006 | 18.67 | -1.22 | -2.37 | 5.99 | -6.51 | -0.89 | 2.41 | -1.90 | -0.56 | 7.19 | 7.27 | 7.05 | 38.21 | 27.26 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.62%
AGUESR$ 2.220.483.800,00
22.05%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 674.142.407,78
3.92%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 119.848.802,36
3.05%
Valores a receberR$ 93.183.224,59
0.77%
Operações compromissadasR$ 23.574.366,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 556,15
-2.40%
Valores a pagar-R$ 73.460.539,58
Patrimônio
R$ 3.057.772.562,03
Cotistas
2
Web
Android
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