LÂMINA DE FUNDO
FIA ALVORADA
FIA ALVORADA
03.524.814/0001-13
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1.378,4542918
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.26%
Patrimônio Líquido
R$ 4.540.423.091,25
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
13/01/2000
Benchmark
IBRX
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.441.4711.7333.3012.681471.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.943.10-1.00-0.83-1.901.864.44-----1.4725.931619.48291.58
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-555.42-
20233.56-3.46-3.030.575.487.581.70-2.71-1.05-2.8511.625.4823.90183.421594.57306.50
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20226.871.445.96-9.903.32-11.094.436.26-0.105.57-3.03-2.435.2742.571267.69282.50
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-3.76-4.155.702.855.920.64-3.95-3.17-6.98-6.88-1.613.18-12.57-1199.22308.84
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
2020-1.20-8.03-29.4710.168.478.828.70-3.21-4.55-0.4915.359.074.77173.451386.01377.11
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
201910.65-1.69-0.081.091.124.101.19-0.123.272.241.017.4633.97570.921318.36371.34
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
201810.700.480.110.84-10.92-5.148.88-3.033.3210.392.68-1.1415.99249.45958.71290.98
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20177.193.36-2.320.94-3.590.344.937.374.70-0.15-3.336.4428.07282.68812.76267.71
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
2016-4.394.3814.145.28-6.625.038.771.220.888.50-5.00-2.5031.28223.59612.71229.36
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
2015-5.569.14-0.248.89-4.260.94-2.85-7.08-2.331.20-1.16-2.69-7.14-442.89199.43
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.62%
AGUESR$ 3.297.150.365,09
22.05%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 1.001.020.086,68
3.92%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 177.961.002,22
3.05%
Valores a receberR$ 138.365.838,55
0.77%
Operações compromissadasR$ 35.005.088,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 825,81
-2.40%
Valores a pagar-R$ 109.080.032,43
Patrimônio
R$ 4.540.423.091,25
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.