LÂMINA DE FUNDO
FIA ALVORADA
FIA ALVORADA
03.524.814/0001-13
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1.397,6531372
Atualizado: 18/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.68%Patrimônio Líquido
R$ 3.042.079.610,22
Atualizado: 17/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
13/01/2000
Benchmark
IBRX
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.94 | 3.10 | -1.00 | -0.83 | -1.90 | 1.86 | 2.82 | 6.47 | -2.01 | -0.84 | - | - | 3.35 | 38.86 | 1651.34 | 289.20 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.52 | - | - | 8.62 | - | 571.00 | - |
| 2023 | 3.56 | -3.46 | -3.03 | 0.57 | 5.48 | 7.58 | 1.70 | -2.71 | -1.05 | -2.85 | 11.62 | 5.48 | 23.90 | 179.83 | 1594.57 | 307.98 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 517.75 | - |
| 2022 | 6.87 | 1.44 | 5.96 | -9.90 | 3.32 | -11.09 | 4.43 | 6.26 | -0.10 | 5.57 | -3.03 | -2.43 | 5.27 | 43.95 | 1267.69 | 284.69 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 445.28 | - |
| 2021 | -3.76 | -4.15 | 5.70 | 2.85 | 5.92 | 0.64 | -3.95 | -3.17 | -6.98 | -6.88 | -1.61 | 3.18 | -12.57 | - | 1199.22 | 309.95 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 386.90 | - |
| 2020 | -1.20 | -8.03 | -29.47 | 10.16 | 8.47 | 8.82 | 8.70 | -3.21 | -4.55 | -0.49 | 15.35 | 9.07 | 4.77 | 160.61 | 1386.01 | 375.53 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 369.08 | - |
| 2019 | 10.65 | -1.69 | -0.08 | 1.09 | 1.12 | 4.10 | 1.19 | -0.12 | 3.27 | 2.24 | 1.01 | 7.46 | 33.97 | 559.64 | 1318.36 | 370.80 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 355.55 | - |
| 2018 | 10.70 | 0.48 | 0.11 | 0.84 | -10.92 | -5.14 | 8.88 | -3.03 | 3.32 | 10.39 | 2.68 | -1.14 | 15.99 | 247.52 | 958.71 | 290.98 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 329.48 | - |
| 2017 | 7.19 | 3.36 | -2.32 | 0.94 | -3.59 | 0.34 | 4.93 | 7.37 | 4.70 | -0.15 | -3.33 | 6.44 | 28.07 | 265.56 | 812.76 | 267.87 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 303.42 | - |
| 2016 | -4.39 | 4.38 | 14.14 | 5.28 | -6.62 | 5.03 | 8.77 | 1.22 | 0.88 | 8.50 | -5.00 | -2.50 | 31.28 | 222.79 | 612.71 | 231.34 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 264.85 | - |
| 2015 | -5.56 | 9.14 | -0.24 | 8.89 | -4.26 | 0.94 | -2.85 | -7.08 | -2.33 | 1.20 | -1.16 | -2.69 | -7.14 | - | 442.89 | 201.37 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 219.93 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.62%
AGUESR$ 2.209.087.940,90
22.05%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 670.682.606,86
3.92%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 119.233.720,16
3.05%
Valores a receberR$ 92.704.994,17
0.77%
Operações compromissadasR$ 23.453.379,41
0.00%
DisponibilidadesR$ 553,29
-2.40%
Valores a pagar-R$ 73.083.528,97
Patrimônio
R$ 3.042.079.610,22
Cotistas
2
Web
Android
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