LÂMINA DE FUNDO
FIA ALOCACAO
fundo cancelado
FIA ALOCACAO
09.322.387/0001-77
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8259301
Atualizado: 25/05/2017
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 6.938.716,66
Atualizado: 25/05/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
19/05/2008
Benchmark
Ibovespa
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7.01 | 4.32 | -1.84 | 1.74 | -3.16 | - | - | - | - | - | - | - | 7.96 | 174.18 | 56.26 | 42.63 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | 4.57 | - | 131.97 | - |
| 2016 | -5.64 | 5.47 | 14.24 | 6.71 | -9.59 | 5.52 | 11.61 | 3.14 | 1.27 | 12.48 | -4.01 | -2.92 | 41.43 | 296.14 | 44.74 | 36.72 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 121.84 | - |
| 2015 | -5.78 | 10.13 | -0.46 | 8.76 | -6.07 | 2.20 | -2.97 | -8.84 | -3.28 | 0.26 | -1.33 | -3.86 | -12.26 | - | 2.34 | 2.47 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 94.61 | - |
| 2014 | -8.98 | -2.10 | 5.65 | 2.15 | -1.17 | 3.23 | 3.86 | 9.92 | -10.69 | 0.34 | 1.33 | -8.18 | -6.61 | - | 16.64 | 23.17 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 71.83 | - |
| 2013 | -0.94 | -3.32 | -2.54 | 1.94 | -3.38 | -9.68 | 2.20 | 0.51 | 1.30 | 3.77 | -1.98 | -2.51 | -14.32 | - | 24.90 | 45.23 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 55.05 | - |
| 2012 | 11.36 | 5.38 | -1.23 | -4.69 | -7.46 | -0.23 | 2.84 | 1.66 | 3.48 | -2.64 | 1.18 | 5.74 | 14.94 | 177.65 | 45.77 | 105.26 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 43.48 | - |
| 2011 | -4.27 | 0.85 | 3.72 | -3.36 | 0.28 | -3.04 | -6.00 | -4.97 | -6.40 | 9.73 | -3.53 | -0.74 | -17.34 | - | 26.83 | 82.93 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 32.35 | - |
| 2010 | -3.90 | 1.05 | 4.37 | -4.15 | -4.55 | -3.83 | 12.05 | -5.14 | 8.97 | 0.34 | -4.78 | 0.18 | -1.14 | - | 53.43 | 287.16 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.76 | - | 18.61 | - |
| 2009 | 0.43 | 1.74 | 5.96 | 10.86 | 7.58 | -5.14 | 2.82 | 2.97 | 8.41 | -0.39 | 9.36 | 1.34 | 55.20 | 684.86 | 55.20 | 684.86 |
| CDI | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 9.87 | 9.87 | ||
| 2008 | -6.95 | -4.73 | -7.16 | -13.23 | -20.98 | -6.09 | 0.05 | -46.98 | -46.98 | |||||||
| CDI | 0.39 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 8.06 | 8.06 |
Composição
Última atualização: 01/04/2017
97.69%
AÇÕESR$ 6.778.432,31
2.22%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 154.039,51
Patrimônio
R$ 6.938.716,66
Cotistas
1
Web
Android
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