LÂMINA DE FUNDO
FI VAIL - MULT CRED PRIV IE
FI VAIL - MULT CRED PRIV IE
05.381.676/0001-96
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 878,067102
Atualizado: 04/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.05%
Patrimônio Líquido
R$ 14.051.259,40
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.316.406.4017.7927.44762.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.090.390.53-0.460.880.411.160.630.550.261.490.316.4163.72507.39107.31
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.930.0810.06-472.83-
20231.53-0.080.580.981.371.020.830.50-0.280.091.921.7910.7180.59470.80111.97
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-420.47-
20221.090.483.03-1.350.62-2.042.172.600.982.30-1.67-0.168.1868.22415.58115.63
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-359.42-
2021-0.27-0.040.211.010.480.58-1.48-0.33-1.21-2.450.001.31-2.23-376.60121.39
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-310.23-
20200.10-1.24-5.852.101.211.401.920.23-0.86-0.232.102.132.7692.93387.47131.25
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-295.21-
20192.080.410.290.771.231.880.820.270.871.29-0.181.3011.58190.77374.38131.91
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-283.81-
20181.770.270.570.43-0.490.600.990.320.272.100.350.197.59117.49325.14124.17
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-261.85-
20171.631.591.150.53-0.280.921.850.941.230.150.150.7011.06104.64295.15123.03
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-239.89-
20161.620.880.242.140.851.731.451.341.391.600.701.7316.83119.87255.80123.34
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-207.40-
20151.191.622.000.041.860.582.680.160.820.971.240.9815.06115.49204.55120.64
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-169.55-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.82%
Cotas de fundosR$ 10.654.128,01
19.84%
Títulos públicosR$ 2.788.077,03
4.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 568.818,73
0.29%
DisponibilidadesR$ 41.291,47
0.01%
Valores a receberR$ 1.792,06
-0.02%
Valores a pagar-R$ 2.847,84
Patrimônio
R$ 14.051.259,40
Cotistas
3
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