LÂMINA DE FUNDO
VAIL FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
VAIL FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
05381676000196
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 891,79913
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.45%Patrimônio Líquido
R$ 10.146.647,81
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.25 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | - | 408.69 | 2356.92 |
| 2024 | 0.09 | 0.39 | 0.53 | -0.46 | 0.88 | 0.41 | 1.16 | 0.63 | 0.55 | 0.26 | 1.49 | 0.73 | 6.85 | - | 404.80 | 2334.49 |
| 2023 | 1.53 | -0.08 | 0.58 | 0.98 | 1.37 | 1.02 | 0.83 | 0.50 | -0.28 | 0.09 | 1.92 | 1.79 | 10.71 | - | 372.44 | 2147.87 |
| 2022 | 1.09 | 0.48 | 3.03 | -1.35 | 0.62 | -2.04 | 2.17 | 2.60 | 0.98 | 2.30 | -1.67 | -0.16 | 8.18 | - | 326.73 | 1884.26 |
| 2021 | -0.27 | -0.04 | 0.21 | 1.01 | 0.48 | 0.58 | -1.48 | -0.33 | -1.21 | -2.45 | 0.00 | 1.31 | -2.23 | - | 294.47 | 1698.21 |
| 2020 | 0.10 | -1.24 | -5.85 | 2.10 | 1.21 | 1.40 | 1.92 | 0.23 | -0.86 | -0.23 | 2.10 | 2.13 | 2.76 | - | 303.46 | 1750.06 |
| 2019 | 2.08 | 0.41 | 0.29 | 0.77 | 1.23 | 1.88 | 0.82 | 0.27 | 0.87 | 1.29 | -0.18 | 1.30 | 11.58 | - | 292.63 | 1687.60 |
| 2018 | 1.77 | 0.27 | 0.57 | 0.43 | -0.49 | 0.60 | 0.99 | 0.32 | 0.27 | 2.10 | 0.35 | 0.19 | 7.59 | - | 251.88 | 1452.60 |
| 2017 | 1.63 | 1.59 | 1.15 | 0.53 | -0.28 | 0.92 | 1.85 | 0.94 | 1.23 | 0.15 | 0.15 | 0.70 | 11.06 | - | 227.06 | 1309.46 |
| 2016 | 1.62 | 0.88 | 0.24 | 2.14 | 0.85 | 1.73 | 1.45 | 1.34 | 1.39 | 1.60 | 0.70 | 1.73 | 16.83 | - | 194.49 | 1121.63 |
| 2015 | 1.19 | 1.62 | 2.00 | 0.04 | 1.86 | 0.58 | 2.68 | 0.16 | 0.82 | 0.97 | 1.24 | 0.98 | 15.06 | - | 152.06 | 876.93 |
| 2014 | 0.74 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.64 | 0.88 | 0.71 | 1.41 | 0.18 | 1.28 | 0.85 | 9.32 | - | 119.07 | 686.68 |
| 2013 | 0.89 | 0.33 | 0.89 | 0.46 | 0.66 | 0.30 | 0.94 | 0.96 | 0.16 | 0.71 | 1.30 | 1.12 | 9.07 | - | 100.39 | 578.95 |
| 2012 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.65 | 0.58 | 0.97 | 0.59 | 0.81 | 0.80 | 0.62 | 0.91 | 10.58 | - | 83.73 | 482.87 |
| 2011 | 0.80 | 0.74 | 1.30 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 0.37 | 1.28 | 1.06 | 0.84 | 0.64 | 0.86 | 10.62 | - | 66.15 | 381.49 |
| 2010 | 0.99 | 0.25 | 0.53 | 0.25 | 0.74 | 0.98 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 1.11 | 0.95 | 1.06 | 9.69 | - | 50.20 | 289.50 |
| 2009 | 1.64 | 0.93 | 1.05 | 1.88 | 1.36 | 0.98 | 1.67 | 1.07 | 0.99 | 0.67 | 0.85 | 0.99 | 15.02 | 86.62 | 36.93 | 212.98 |
| 2008 | 0.05 | 1.35 | -0.33 | 0.87 | 1.59 | 0.85 | 0.29 | 0.05 | -0.70 | -1.07 | 1.39 | 1.35 | 5.79 | 30.39 | 20.98 | 110.13 |
| 2007 | 1.37 | 0.75 | 1.27 | 1.35 | 1.66 | 1.12 | 1.65 | 0.25 | 0.67 | 0.95 | 0.07 | 0.99 | 12.78 | 89.00 | 20.82 | 144.99 |
| 2006 | 2.28 | 1.12 | 0.57 | 1.68 | -0.15 | 1.24 | 1.43 | 1.96 | 1.11 | 1.65 | 1.56 | 1.67 | 17.34 | 17.34 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.82%
Cotas de fundosR$ 7.693.522,80
19.84%
Títulos públicosR$ 2.013.316,73
4.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 410.753,45
0.29%
DisponibilidadesR$ 29.817,25
0.01%
Valores a receberR$ 1.294,08
-0.02%
Valores a pagar-R$ 2.056,47
Patrimônio
R$ 10.146.647,81
Cotistas
3
Web
Android
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