LÂMINA DE FUNDO
FI VAIL - MULT CRED PRIV IE
FI VAIL - MULT CRED PRIV IE
05.381.676/0001-96
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 832,086611
Atualizado: 18/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.31%
Patrimônio Líquido
R$ 23.806.044,90
Atualizado: 18/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.001.436.4219.3716.47722.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.090.390.53-0.460.880.00------1.4329.55478.97107.38
CDI0.970.800.830.890.830.43------4.84-446.03-
20231.53-0.080.580.981.371.020.830.50-0.280.091.921.7910.7182.19470.80111.88
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20221.090.483.03-1.350.62-2.042.172.600.982.30-1.67-0.168.1866.07415.58115.19
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.27-0.040.211.010.480.58-1.48-0.33-1.21-2.450.001.31-2.23-376.60121.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.10-1.24-5.852.101.211.401.920.23-0.86-0.232.102.132.76100.36387.47132.43
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20192.080.410.290.771.231.880.820.270.871.29-0.181.3011.58194.62374.38132.72
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20181.770.270.570.43-0.490.600.990.320.272.100.350.197.59118.41325.14124.75
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.631.591.150.53-0.280.921.850.941.230.150.150.7011.06111.38295.15123.54
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.620.880.242.140.851.731.451.341.391.600.701.7316.83120.30255.80122.81
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.191.622.000.041.860.582.680.160.820.971.240.9815.06113.57204.55120.00
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.82%
Cotas de fundosR$ 18.050.527,89
19.84%
Títulos públicosR$ 4.723.639,71
4.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 963.708,93
0.29%
DisponibilidadesR$ 69.957,18
0.01%
Valores a receberR$ 3.036,16
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.824,89
Patrimônio
R$ 23.806.044,90
Cotistas
4
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