LÂMINA DE FUNDO
FI TITANIUM RF CRED PRIV
FI TITANIUM RF CRED PRIV
05.925.923/0001-78
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,8898701
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.30%
Patrimônio Líquido
R$ 207.384.251,14
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/01/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.474.0912.2724.9936.00674.41
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.010.840.910.800.47-------4.09102.51430.6798.31
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-438.06-
2023-0.240.420.890.871.161.130.991.301.031.010.971.1711.2386.19409.8298.18
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-417.42-
20220.790.830.970.891.091.041.101.211.101.051.061.1312.97104.77358.35100.16
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-357.77-
20210.180.200.270.330.320.390.420.520.550.560.640.825.32119.82305.7299.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-307.34-
20200.380.56-0.820.020.34-0.140.430.340.160.180.280.352.0976.00285.2398.35
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-290.02-
20190.560.520.490.510.720.520.580.490.450.420.260.526.21104.37277.3499.20
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-279.58-
20180.570.450.530.510.490.500.710.610.490.660.540.546.80106.08255.2898.84
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-258.27-
20171.090.871.050.790.890.820.800.780.660.640.570.579.96100.30232.6698.30
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-236.69-
20161.031.041.081.021.131.271.141.241.141.091.061.1514.24101.79202.5398.19
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-206.27-
20150.930.831.050.960.991.051.161.061.111.111.071.1913.2599.92164.8297.71
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-168.68-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
35.58%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 73.779.207,83
26.72%
DebênturesR$ 55.403.909,67
18.95%
Operações compromissadasR$ 39.293.481,87
9.06%
Títulos públicosR$ 18.787.957,57
5.10%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 10.582.065,53
2.58%
Cotas de fundosR$ 5.351.210,28
1.93%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 4.000.634,24
0.13%
Investimento no exteriorR$ 274.802,63
0.00%
Valores a receberR$ 10.006,48
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.344,59
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 6.023,82
-0.05%
Valores a pagar-R$ 97.837,43
Patrimônio
R$ 207.384.251,14
Cotistas
6
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.