LÂMINA DE FUNDO
FI SITA MIX MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
FI SITA MIX MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
06.275.894/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,73026125
Atualizado: 07/10/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 171.084.486,69
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
01/06/2004
Benchmark
DI de um dia
Administrador
SITA SOCIEDADE CCVM S.A.
Gestor
SITA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.523.635.2111.9625.36101.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20210.280.170.690.380.650.440.440.52----3.63138.55132.2966.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.09--2.62-199.96-
20200.390.30-0.280.300.300.270.390.200.180.270.570.503.44125.09124.1564.56
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-192.30-
20150.960.891.081.021.021.121.261.150.85---9.7573.53116.70115.13
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-101.36-
20140.910.820.810.900.890.830.950.850.910.990.870.9811.25103.9797.45125.28
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-77.79-
20130.570.600.580.610.620.600.710.670.700.820.740.838.35103.6077.48128.22
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-60.43-
20120.940.770.860.730.750.640.680.680.540.620.590.608.73103.8063.80131.65
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-48.46-
20110.860.850.930.861.031.000.991.100.980.890.940.9311.97103.2850.65137.09
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-36.95-
20100.650.600.780.680.760.790.870.900.880.830.810.939.90101.4334.55152.05
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-22.72-
20090.890.770.820.780.790.720.700.786.4254.3622.43189.92
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.8765.6330.75204.45
Composição
Última atualização: 01/12/2022
75.64%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 129.408.305,73
7.57%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 12.951.095,64
7.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 12.899.770,30
7.20%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 12.318.083,04
2.06%
AÇÕESR$ 3.524.340,43
Patrimônio
R$ 171.084.486,69
Cotistas
342
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