LÂMINA DE FUNDO
FI SECURITY RF REFEREN DI LP CRED PRIV
FI SECURITY RF REFEREN DI LP CRED PRIV
09.315.625/0001-17
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,20601679
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.70%Patrimônio Líquido
R$ 11.639.580,54
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/07/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Security Adm. de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.64 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | - | -80.94 | - |
| 2024 | 0.57 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.46 | 0.43 | 0.59 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 6.08 | - | -81.14 | - |
| 2023 | 0.73 | 0.36 | 0.65 | 0.49 | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 0.60 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 7.29 | - | -82.22 | - |
| 2022 | -0.35 | 0.67 | 0.50 | 0.40 | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.68 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 6.53 | - | -83.43 | - |
| 2021 | 0.12 | -0.12 | -0.05 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | -0.79 | -0.65 | -0.27 | -1.16 | 1.64 | 0.17 | -0.15 | - | -84.44 | - |
| 2020 | 0.23 | 0.19 | -0.08 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | -1.20 | -1.06 | 0.04 | 0.80 | 0.07 | -0.42 | - | -84.42 | - |
| 2019 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 3.68 | - | -84.35 | - |
| 2018 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | -20.96 | 0.32 | -18.75 | - | -84.91 | - |
| 2017 | 0.55 | 0.41 | 0.54 | 0.37 | 0.49 | 0.14 | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 4.54 | - | -81.43 | - |
| 2016 | 0.68 | 0.49 | -20.38 | -10.91 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | -24.99 | - | -82.23 | - |
| 2015 | 0.71 | 0.31 | 0.52 | 0.28 | -6.15 | 0.29 | 0.49 | 0.26 | 0.26 | 0.58 | 0.46 | 0.54 | -1.64 | - | -76.31 | - |
| 2014 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.52 | -5.99 | 0.45 | 0.63 | 0.67 | -1.57 | 0.62 | 0.51 | 0.38 | -2.93 | - | -75.92 | - |
| 2013 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.47 | -10.95 | -12.45 | 0.53 | -0.01 | 0.49 | 4.43 | -0.13 | 1.93 | -15.07 | - | -75.19 | - |
| 2012 | 0.89 | 0.69 | 1.13 | 0.76 | -43.67 | 0.05 | 0.40 | 0.49 | 0.34 | 0.48 | 0.23 | 0.57 | -40.18 | - | -70.79 | - |
| 2011 | 0.81 | 0.08 | -0.80 | -3.88 | -3.81 | -25.15 | -2.43 | 1.41 | 1.03 | 0.92 | 0.79 | 0.80 | -29.01 | - | -51.17 | - |
| 2010 | 0.73 | 0.61 | 0.80 | 0.66 | 0.78 | -43.11 | 1.07 | 1.02 | 0.90 | 0.88 | 0.81 | 1.02 | -37.60 | - | -31.22 | - |
| 2009 | 1.12 | 0.92 | 1.01 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.73 | 0.72 | 0.60 | 0.69 | 0.67 | 0.75 | 10.23 | 10.23 | ||
| 2008 | 1.00 | 1.10 | 1.25 | 1.16 | 1.23 | 5.87 | 5.87 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.00%
Cotas de fundosR$ 7.099.586,94
39.07%
Títulos de crédito privadoR$ 4.547.811,44
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.990,11
0.02%
Valores a receberR$ 2.609,74
-0.13%
Valores a pagar-R$ 15.417,66
Patrimônio
R$ 11.639.580,54
Cotistas
14
Web
Android
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