LÂMINA DE FUNDO
FI SECURITY RF REFEREN DI LP CRED PRIV
FI SECURITY RF REFEREN DI LP CRED PRIV
09.315.625/0001-17
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,19777418
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.93%
Patrimônio Líquido
R$ 11.183.405,65
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/07/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Security Adm. de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.363.296.2314.4917.73-80.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.570.430.470.550.460.430.36-----3.3258.97-81.63-
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-289.71-
20230.730.360.650.490.730.660.630.680.600.520.500.517.2955.95-82.22-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-268.94-
2022-0.350.670.500.400.660.620.600.680.620.670.630.656.5352.75-83.43-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-226.41-
20210.12-0.12-0.050.000.590.40-0.79-0.65-0.27-1.161.640.17-0.15--84.44-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-190.45-
20200.230.19-0.080.200.140.130.14-1.20-1.060.040.800.07-0.42--84.42-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-178.10-
20190.310.300.300.330.340.300.370.310.300.290.220.253.6861.85-84.35-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-170.66-
20180.290.240.220.230.220.250.270.270.210.24-20.960.32-18.75--84.91-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-155.46-
20170.550.410.540.370.490.140.420.400.300.300.270.264.5445.72-81.43-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-140.07-
20160.680.49-20.38-10.910.550.580.560.630.560.490.510.55-24.99--82.23-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-118.39-
20150.710.310.520.28-6.150.290.490.260.260.580.460.54-1.64--76.31-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-91.58-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.00%
Cotas de fundosR$ 6.821.342,10
39.07%
Títulos de crédito privadoR$ 4.369.575,00
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.794,54
0.02%
Valores a receberR$ 2.507,46
-0.13%
Valores a pagar-R$ 14.813,42
Patrimônio
R$ 11.183.405,65
Cotistas
14
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