LÂMINA DE FUNDO
FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC
FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC
32.670.734/0001-74
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,21715894
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.02%Patrimônio Líquido
R$ 5.982.601,43
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
19/02/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Security Adm. de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | 19.71 | - |
| 2024 | 0.74 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.58 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.72 | 0.63 | 0.62 | 8.07 | - | 18.04 | - |
| 2023 | 0.95 | 0.50 | 0.87 | 0.62 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.87 | 0.76 | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 9.66 | - | 9.23 | - |
| 2022 | -1.45 | 1.16 | 0.57 | 0.52 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 1.00 | 0.89 | 0.90 | 0.81 | 0.83 | 8.26 | - | -0.40 | - |
| 2021 | 0.13 | -0.46 | -0.32 | -0.16 | 1.23 | 0.69 | -1.34 | -1.93 | -1.03 | -3.33 | 3.67 | -0.07 | -3.04 | - | -7.99 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -4.41 | -3.38 | -0.06 | 2.40 | -0.16 | -5.11 | - | -5.11 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
81.11%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 4.852.488,02
19.21%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.149.257,73
0.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.196,52
Patrimônio
R$ 5.982.601,43
Cotistas
1
Web
Android
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