LÂMINA DE FUNDO
FI SANTIAGO MULT
FI SANTIAGO MULT
24249650000133
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,787438
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.78%Patrimônio Líquido
R$ 521.099.177,49
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/07/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.20 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.99 | - | 76.82 | - |
| 2024 | -1.60 | 0.59 | -0.13 | -1.99 | 0.87 | -0.56 | 2.36 | 1.99 | -0.91 | -1.50 | -1.16 | -3.07 | -5.13 | - | 73.37 | - |
| 2023 | -0.10 | 0.24 | 1.31 | 2.21 | 4.40 | 2.44 | 0.63 | -0.49 | -2.62 | -0.95 | 4.60 | 3.37 | 15.82 | - | 82.74 | - |
| 2022 | 1.08 | 0.50 | 3.49 | -1.56 | 0.43 | -2.06 | 0.91 | 2.79 | 1.77 | 2.02 | -2.29 | -0.93 | 6.12 | - | 57.78 | - |
| 2021 | -0.77 | -0.90 | -0.34 | 1.40 | 0.86 | 0.87 | -1.75 | -0.76 | -1.39 | -3.71 | 0.86 | 1.28 | -4.39 | - | 48.68 | - |
| 2020 | -0.31 | -1.59 | -7.30 | 2.33 | 2.06 | 2.71 | 3.61 | -0.37 | -1.38 | -0.05 | 3.23 | 4.01 | 6.58 | - | 55.51 | - |
| 2019 | 3.23 | 0.44 | 0.40 | 1.13 | 1.87 | 1.35 | 0.41 | 0.05 | 1.94 | 2.07 | -1.47 | 1.70 | 13.85 | - | 45.91 | - |
| 2018 | 3.74 | 0.38 | 0.85 | 0.03 | -2.92 | -0.10 | 1.85 | -0.57 | -0.47 | 4.29 | 0.96 | 1.29 | 9.52 | - | 28.16 | - |
| 2017 | 1.50 | 3.07 | 1.15 | -0.07 | -0.70 | 0.30 | 3.65 | 1.39 | 1.48 | -0.43 | -0.77 | 1.19 | 12.30 | - | 17.02 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 0.72 | -0.31 | 2.34 | 4.20 | - | 4.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.31%
Cotas de fundosR$ 371.578.939,85
23.42%
Títulos públicosR$ 122.039.280,44
4.99%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 25.985.247,79
0.28%
Títulos de crédito privadoR$ 1.452.376,99
0.03%
DisponibilidadesR$ 144.525,18
0.01%
Valores a receberR$ 57.324,00
-0.03%
Valores a pagar-R$ 158.544,38
Patrimônio
R$ 521.099.177,49
Cotistas
1
Web
Android
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