LÂMINA DE FUNDO
FI RF ZETA
FI RF ZETA
21082123000199
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 250,8911734
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.14%Patrimônio Líquido
R$ 2.503.938.714,91
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/10/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | - | 143.73 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.72 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 0.77 | 0.88 | 0.78 | 0.76 | 10.01 | - | 139.75 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.57 | 1.07 | 0.82 | 1.06 | 1.01 | 0.97 | 1.05 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 11.78 | - | 117.94 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.83 | 0.93 | 0.66 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 1.13 | 12.56 | - | 94.97 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.77 | 4.64 | - | 73.21 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | -0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 2.64 | - | 65.53 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.36 | 0.38 | 6.10 | - | 61.27 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.65 | 0.51 | 0.53 | 6.43 | - | 52.00 | - |
| 2017 | 0.99 | 0.71 | 0.81 | 1.02 | 0.52 | 0.33 | 0.28 | 0.83 | 0.59 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 8.76 | - | 42.82 | - |
| 2016 | 1.47 | 1.55 | 1.15 | 0.90 | 1.23 | 1.43 | 0.88 | 0.99 | 0.80 | 0.64 | 0.60 | 0.83 | 13.20 | - | 31.32 | - |
| 2015 | 2.15 | 0.80 | 0.41 | 1.62 | 1.01 | 1.30 | 1.25 | 0.86 | 1.06 | 1.61 | 1.51 | 1.41 | 16.05 | - | 16.00 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.86 | -2.82 | -0.04 | - | -0.04 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.50%
Títulos públicosR$ 2.416.275.570,11
3.50%
Operações compromissadasR$ 87.693.194,57
0.00%
Valores a receberR$ 43.231,82
0.00%
DisponibilidadesR$ 34.968,43
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 4.922,85
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.922,85
-0.00%
Valores a pagar-R$ 108.373,84
Patrimônio
R$ 2.503.938.714,91
Cotistas
1
Web
Android
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