LÂMINA DE FUNDO
FI RF ZETA
FI RF ZETA
21.082.123/0001-99
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 235,363439
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.56%
Patrimônio Líquido
R$ 1.989.287.386,77
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/10/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.655.5210.4224.5436.65130.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.720.820.800.750.760.65-----5.5294.52129.9795.98
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-135.42-
20231.130.571.070.821.061.010.971.050.940.870.830.8711.7890.41117.9496.33
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-122.43-
20220.800.830.930.661.101.051.051.191.091.051.011.1312.56101.4594.9798.12
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-96.79-
20210.160.100.210.190.280.310.420.470.480.560.600.774.64104.5073.2197.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-75.11-
20200.380.320.310.290.240.210.190.16-0.010.160.150.212.6496.0065.5396.85
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-67.66-
20190.580.490.460.520.580.500.580.500.490.500.360.386.10102.5261.2796.98
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-63.18-
20180.580.460.530.520.450.490.560.510.460.650.510.536.43100.3152.0096.27
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-54.01-
20170.990.710.811.020.520.330.280.830.590.790.810.758.7688.2242.8295.72
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-44.74-
20161.471.551.150.901.231.430.880.990.800.640.600.8313.2094.3531.3298.92
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-31.66-
20152.150.800.411.621.011.301.250.861.061.611.511.4116.05121.0416.00103.21
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-15.50-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.50%
Títulos públicosR$ 1.919.642.236,43
3.50%
Operações compromissadasR$ 69.669.023,78
0.00%
Valores a receberR$ 34.346,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 27.781,13
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.911,03
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.911,03
-0.00%
Valores a pagar-R$ 86.099,03
Patrimônio
R$ 1.989.287.386,77
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.