LÂMINA DE FUNDO
FIFO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ZETA - RESP LIMIT
FIFO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ZETA - RESP LIMIT
21082123000199
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 266,3491511
Atualizado: 04/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.58%
Patrimônio Líquido
R$ 2.077.421.819,60
Atualizado: 05/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/10/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.177.3610.8422.3337.79157.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.890.850.941.110.991.180.17----7.36-157.40-
20240.890.720.820.800.750.760.810.840.770.880.780.7610.01-139.75-
20231.130.571.070.821.061.010.971.050.940.870.830.8711.78-117.94-
20220.800.830.930.661.101.051.051.191.091.051.011.1312.56-94.97-
20210.160.100.210.190.280.310.420.470.480.560.600.774.64-73.21-
20200.380.320.310.290.240.210.190.16-0.010.160.150.212.64-65.53-
20190.580.490.460.520.580.500.580.500.490.500.360.386.10-61.27-
20180.580.460.530.520.450.490.560.510.460.650.510.536.43-52.00-
20170.990.710.811.020.520.330.280.830.590.790.810.758.76-42.82-
20161.471.551.150.901.231.430.880.990.800.640.600.8313.20-31.32-
20152.150.800.411.621.011.301.250.861.061.611.511.4116.05-16.00-
2014----------2.86-2.82-0.04--0.04-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.50%
Títulos públicosR$ 2.004.691.073,95
3.50%
Operações compromissadasR$ 72.755.676,79
0.00%
Valores a receberR$ 35.867,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 29.011,96
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 4.084,30
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.084,30
-0.00%
Valores a pagar-R$ 89.913,61
Patrimônio
R$ 2.077.421.819,60
Cotistas
1
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