LÂMINA DE FUNDO
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28.206.291/0001-98
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,9646709
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.92%Patrimônio Líquido
R$ 312.270.573,29
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/08/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63 | 0.48 | 0.68 | -0.06 | 0.98 | 0.56 | 0.58 | - | - | - | - | - | 3.91 | 66.50 | 80.45 | 119.68 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 67.22 | - |
| 2023 | 0.93 | 1.26 | 1.40 | 0.99 | 0.69 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | -0.16 | -0.09 | 1.83 | 1.37 | 11.30 | 86.72 | 73.66 | 127.14 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 57.94 | - |
| 2022 | 0.07 | 1.02 | 2.44 | 1.50 | 0.75 | 0.30 | 0.01 | 0.16 | 0.56 | 1.80 | -0.66 | 0.93 | 9.21 | 74.39 | 56.03 | 141.03 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 39.73 | - |
| 2021 | -0.13 | -0.81 | 0.14 | 0.85 | 0.63 | -0.09 | -0.06 | 0.00 | 0.92 | -1.27 | 2.42 | 0.79 | 3.39 | 76.35 | 42.87 | 176.16 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 24.34 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.74 | -1.62 | 0.65 | 2.09 | 1.09 | 1.13 | 0.22 | -0.33 | 0.07 | 1.23 | 2.11 | 8.07 | 293.45 | 38.19 | 200.47 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 19.05 | - |
| 2019 | 1.62 | 0.50 | 0.74 | 1.05 | 1.57 | 1.79 | 1.00 | 0.03 | 1.75 | 1.76 | -0.38 | 1.22 | 13.38 | 224.87 | 27.87 | 175.68 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 15.86 | - |
| 2018 | 1.29 | 0.56 | 1.52 | 0.44 | -1.49 | 0.26 | 1.60 | -0.34 | 0.88 | 3.17 | 0.30 | 1.50 | 10.05 | 156.79 | 12.78 | 136.57 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 9.36 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 0.48 | 0.14 | 0.87 | 2.48 | 89.53 | 2.48 | 89.53 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 2.77 | - | 2.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.86%
Títulos públicosR$ 289.972.599,47
3.54%
Operações compromissadasR$ 11.060.669,30
3.27%
Cotas de fundosR$ 10.202.898,88
0.40%
DebênturesR$ 1.261.122,35
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 29.056,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.788,43
0.00%
Valores a receberR$ 5.402,24
-0.01%
Valores a pagar-R$ 22.779,00
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 245.176,34
Patrimônio
R$ 312.270.573,29
Cotistas
3
Web
Android
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