LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
28206291000198
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,2828722
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.82%
Patrimônio Líquido
R$ 337.333.154,92
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/08/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.055.017.8716.8227.5193.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.170.840.391.660.800.05------5.00-93.51-
20240.630.480.68-0.060.980.560.800.390.440.740.45-0.136.12-84.29-
20230.931.261.400.990.690.760.850.94-0.16-0.091.831.3711.30-73.66-
20220.071.022.441.500.750.300.010.160.561.80-0.660.939.21-56.03-
2021-0.13-0.810.140.850.63-0.09-0.060.000.92-1.272.420.793.39-42.87-
20200.460.74-1.620.652.091.091.130.22-0.330.071.232.118.07-38.19-
20191.620.500.741.051.571.791.000.031.751.76-0.381.2213.38-27.87-
20181.290.561.520.44-1.490.261.60-0.340.883.170.301.5010.05-12.78-
2017--------0.970.480.140.872.48-2.48-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.86%
Títulos públicosR$ 313.245.563,90
3.54%
Operações compromissadasR$ 11.948.389,60
3.27%
Cotas de fundosR$ 11.021.775,23
0.40%
DebênturesR$ 1.362.339,01
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 31.388,21
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.333,27
0.00%
Valores a receberR$ 5.835,82
-0.01%
Valores a pagar-R$ 24.607,23
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 264.853,99
Patrimônio
R$ 337.333.154,92
Cotistas
3
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