LÂMINA DE FUNDO
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28206291000198
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,2864209
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.19%
Patrimônio Líquido
R$ 337.612.658,82
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/08/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.844.998.4517.6927.8693.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.170.840.391.660.84-------4.99-93.49-
20240.630.480.68-0.060.980.560.800.390.440.740.45-0.136.12-84.29-
20230.931.261.400.990.690.760.850.94-0.16-0.091.831.3711.30-73.66-
20220.071.022.441.500.750.300.010.160.561.80-0.660.939.21-56.03-
2021-0.13-0.810.140.850.63-0.09-0.060.000.92-1.272.420.793.39-42.87-
20200.460.74-1.620.652.091.091.130.22-0.330.071.232.118.07-38.19-
20191.620.500.741.051.571.791.000.031.751.76-0.381.2213.38-27.87-
20181.290.561.520.44-1.490.261.60-0.340.883.170.301.5010.05-12.78-
2017--------0.970.480.140.872.48-2.48-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.86%
Títulos públicosR$ 313.505.109,56
3.54%
Operações compromissadasR$ 11.958.289,67
3.27%
Cotas de fundosR$ 11.030.907,53
0.40%
DebênturesR$ 1.363.467,80
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 31.414,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.339,34
0.00%
Valores a receberR$ 5.840,66
-0.01%
Valores a pagar-R$ 24.627,62
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 265.073,44
Patrimônio
R$ 337.612.658,82
Cotistas
3
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