LÂMINA DE FUNDO
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28.206.291/0001-98
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,9231179
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.42%
Patrimônio Líquido
R$ 308.997.714,24
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/08/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.072.667.6317.4728.2778.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.630.480.68-0.060.98-0.07------2.6656.3678.28119.71
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-65.39-
20230.931.261.400.990.690.760.850.94-0.16-0.091.831.3711.3086.7273.66127.14
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-57.94-
20220.071.022.441.500.750.300.010.160.561.80-0.660.939.2174.3956.03141.03
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-39.73-
2021-0.13-0.810.140.850.63-0.09-0.060.000.92-1.272.420.793.3976.3542.87176.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-24.34-
20200.460.74-1.620.652.091.091.130.22-0.330.071.232.118.07293.4538.19200.47
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-19.05-
20191.620.500.741.051.571.791.000.031.751.76-0.381.2213.38224.8727.87175.68
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-15.86-
20181.290.561.520.44-1.490.261.60-0.340.883.170.301.5010.05156.7912.78136.57
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-9.36-
2017--------0.970.480.140.872.4889.532.4889.53
CDI-------0.350.640.640.570.542.77-2.77-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.86%
Títulos públicosR$ 286.933.442,00
3.54%
Operações compromissadasR$ 10.944.744,15
3.27%
Cotas de fundosR$ 10.095.963,89
0.40%
DebênturesR$ 1.247.904,73
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 28.751,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.717,28
0.00%
Valores a receberR$ 5.345,62
-0.01%
Valores a pagar-R$ 22.540,26
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 242.606,68
Patrimônio
R$ 308.997.714,24
Cotistas
3
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