LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
28206291000198
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,5421549
Atualizado: 14/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.78%Patrimônio Líquido
R$ 357.796.505,66
Atualizado: 15/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/08/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 104.59 | - |
| 2025 | 1.17 | 0.84 | 0.39 | 1.66 | 0.80 | 0.22 | 0.44 | 1.23 | 0.70 | 0.90 | 1.12 | 0.79 | 10.75 | - | 104.10 | - |
| 2024 | 0.63 | 0.48 | 0.68 | -0.06 | 0.98 | 0.56 | 0.80 | 0.39 | 0.44 | 0.74 | 0.45 | -0.13 | 6.12 | - | 84.29 | - |
| 2023 | 0.93 | 1.26 | 1.40 | 0.99 | 0.69 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | -0.16 | -0.09 | 1.83 | 1.37 | 11.30 | - | 73.66 | - |
| 2022 | 0.07 | 1.02 | 2.44 | 1.50 | 0.75 | 0.30 | 0.01 | 0.16 | 0.56 | 1.80 | -0.66 | 0.93 | 9.21 | - | 56.03 | - |
| 2021 | -0.13 | -0.81 | 0.14 | 0.85 | 0.63 | -0.09 | -0.06 | 0.00 | 0.92 | -1.27 | 2.42 | 0.79 | 3.39 | - | 42.87 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.74 | -1.62 | 0.65 | 2.09 | 1.09 | 1.13 | 0.22 | -0.33 | 0.07 | 1.23 | 2.11 | 8.07 | - | 38.19 | - |
| 2019 | 1.62 | 0.50 | 0.74 | 1.05 | 1.57 | 1.79 | 1.00 | 0.03 | 1.75 | 1.76 | -0.38 | 1.22 | 13.38 | - | 27.87 | - |
| 2018 | 1.29 | 0.56 | 1.52 | 0.44 | -1.49 | 0.26 | 1.60 | -0.34 | 0.88 | 3.17 | 0.30 | 1.50 | 10.05 | - | 12.78 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 0.48 | 0.14 | 0.87 | 2.48 | - | 2.48 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.86%
Títulos públicosR$ 332.247.709,84
3.54%
Operações compromissadasR$ 12.673.204,47
3.27%
Cotas de fundosR$ 11.690.379,69
0.40%
DebênturesR$ 1.444.981,40
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 33.292,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.778,12
0.00%
Valores a receberR$ 6.189,83
-0.01%
Valores a pagar-R$ 26.099,96
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 280.920,60
Patrimônio
R$ 357.796.505,66
Cotistas
3
Web
Android
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