LÂMINA DE FUNDO
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20726130000113
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,1856783
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.65%Patrimônio Líquido
R$ 949.941.229,06
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/08/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 | - | 168.98 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.50 | 0.68 | -0.06 | 1.00 | 0.56 | 0.65 | 0.49 | 0.45 | 0.73 | 0.40 | -0.18 | 5.98 | - | 163.99 | - |
| 2023 | 1.37 | 1.24 | 1.43 | 1.00 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 0.94 | -0.06 | -0.01 | 1.72 | 1.34 | 11.73 | - | 149.09 | - |
| 2022 | 0.14 | 1.04 | 2.51 | 1.51 | 0.79 | 0.36 | 0.06 | 0.09 | 0.46 | 1.87 | -0.29 | 0.94 | 9.86 | - | 122.94 | - |
| 2021 | 0.08 | -0.55 | 0.31 | 0.83 | 0.67 | -0.11 | 0.05 | 0.18 | 0.97 | -1.11 | 2.38 | 0.78 | 4.53 | - | 102.93 | - |
| 2020 | 0.64 | 0.59 | -1.69 | 0.51 | 1.99 | 1.03 | 0.98 | 0.39 | -0.10 | 0.16 | 1.24 | 1.74 | 7.69 | - | 94.14 | - |
| 2019 | 1.50 | 0.49 | 0.75 | 1.09 | 1.46 | 1.63 | 0.93 | 0.08 | 1.64 | 1.57 | -0.31 | 1.17 | 12.66 | - | 80.27 | - |
| 2018 | 1.31 | 0.50 | 1.56 | 0.35 | -1.60 | 0.39 | 1.39 | -0.25 | 0.79 | 3.24 | 0.23 | 1.32 | 9.55 | - | 60.02 | - |
| 2017 | 1.15 | 1.45 | 1.39 | 0.70 | 0.12 | 0.55 | 2.69 | 1.23 | 0.99 | 0.46 | 0.15 | 0.85 | 12.35 | - | 46.07 | - |
| 2016 | 2.75 | 1.47 | 0.81 | 1.50 | 0.83 | 0.96 | 1.21 | 1.15 | 1.40 | 0.51 | 0.41 | 1.37 | 15.33 | - | 30.01 | - |
| 2015 | 1.93 | 1.19 | 1.05 | 0.52 | 1.56 | 0.87 | 1.70 | -0.34 | 0.82 | 2.33 | 0.62 | 1.99 | 15.17 | - | 12.73 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.74 | 2.07 | 2.16 | -2.49 | -2.12 | - | -2.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.37%
Títulos públicosR$ 791.955.591,31
4.79%
Operações compromissadasR$ 45.476.473,76
4.62%
Cotas de fundosR$ 43.919.240,81
3.74%
DebênturesR$ 35.499.378,78
3.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 33.237.667,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 31.713,47
0.00%
Valores a receberR$ 21.031,35
-0.01%
Valores a pagar-R$ 64.451,37
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 135.453,43
Patrimônio
R$ 949.941.229,06
Cotistas
3
Web
Android
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