LÂMINA DE FUNDO
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20.726.130/0001-13
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,8883891
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.36%
Patrimônio Líquido
R$ 819.427.816,81
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/08/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.401.019.9522.5030.17151.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.610.40----------1.0164.33151.61116.81
CDI0.970.59----------1.57-129.80-
20231.371.241.431.000.590.730.870.94-0.06-0.011.721.3411.7390.02149.09118.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-126.24-
20220.141.042.511.510.790.360.060.090.461.87-0.290.949.8679.64122.94122.74
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-100.16-
20210.08-0.550.310.830.67-0.110.050.180.97-1.112.380.784.53102.03102.93131.77
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-78.11-
20200.640.59-1.690.511.991.030.980.39-0.100.161.241.747.69279.6494.14133.45
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-70.54-
20191.500.490.751.091.461.630.930.081.641.57-0.311.1712.66212.7780.27121.66
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-65.98-
20181.310.501.560.35-1.600.391.39-0.250.793.240.231.329.55148.9960.02105.94
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-56.66-
20171.151.451.390.700.120.552.691.230.990.460.150.8512.35124.3746.0797.57
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-47.22-
20162.751.470.811.500.830.961.211.151.400.510.411.3715.33109.5830.0188.47
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-33.92-
20151.931.191.050.521.560.871.70-0.340.822.330.621.9915.17114.4012.7372.81
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-17.48-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.37%
Títulos públicosR$ 683.147.989,95
4.79%
Operações compromissadasR$ 39.228.413,79
4.62%
Cotas de fundosR$ 37.885.130,69
3.74%
DebênturesR$ 30.622.082,25
3.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 28.671.109,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 27.356,33
0.00%
Valores a receberR$ 18.141,84
-0.01%
Valores a pagar-R$ 55.596,33
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 116.843,34
Patrimônio
R$ 819.427.816,81
Cotistas
3
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