LÂMINA DE FUNDO
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20726061000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,268979
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.73%Patrimônio Líquido
R$ 592.109.813,66
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/08/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | - | 174.47 | - |
| 2024 | 0.58 | 0.47 | 0.66 | -0.09 | 0.99 | 0.53 | 0.72 | 0.53 | 0.44 | 0.74 | 0.43 | -0.12 | 6.04 | - | 169.40 | - |
| 2023 | 1.40 | 1.22 | 1.41 | 0.98 | 0.64 | 0.79 | 0.87 | 0.92 | -0.18 | -0.06 | 1.76 | 1.37 | 11.68 | - | 154.06 | - |
| 2022 | 0.14 | 1.06 | 2.58 | 1.50 | 0.83 | 0.29 | 0.06 | 0.29 | 0.44 | 1.82 | -0.19 | 0.93 | 10.16 | - | 127.49 | - |
| 2021 | -0.26 | -0.92 | -0.04 | 0.77 | 0.79 | 0.10 | -0.21 | -0.41 | 0.54 | -1.71 | 2.69 | 1.00 | 2.30 | - | 106.51 | - |
| 2020 | 0.29 | 0.64 | -3.40 | 0.81 | 1.72 | 1.40 | 2.20 | -0.37 | -0.61 | 0.24 | 1.47 | 2.84 | 7.32 | - | 101.86 | - |
| 2019 | 2.92 | 0.50 | 0.64 | 1.23 | 2.22 | 2.52 | 1.23 | -0.10 | 2.16 | 2.32 | -1.08 | 1.45 | 17.15 | - | 88.09 | - |
| 2018 | 1.28 | 0.57 | 1.16 | 0.17 | -2.22 | -0.04 | 1.84 | -0.30 | 0.38 | 4.95 | 0.57 | 1.51 | 10.16 | - | 60.56 | - |
| 2017 | 1.18 | 1.47 | 1.38 | 0.67 | 0.12 | 0.57 | 2.69 | 1.23 | 1.01 | 0.47 | 0.15 | 0.88 | 12.45 | - | 45.75 | - |
| 2016 | 2.72 | 1.47 | 0.81 | 1.50 | 0.85 | 0.96 | 1.21 | 1.10 | 1.38 | 0.51 | 0.48 | 1.41 | 15.37 | - | 29.61 | - |
| 2015 | 2.20 | 1.11 | 0.90 | 0.64 | 1.71 | 0.77 | 1.53 | -0.48 | 0.71 | 2.33 | 0.66 | 1.94 | 14.92 | - | 12.35 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.74 | 2.07 | 2.16 | -2.61 | -2.24 | - | -2.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.17%
Títulos públicosR$ 504.270.678,07
14.89%
Operações compromissadasR$ 88.174.317,11
0.04%
Valores a receberR$ 229.808,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.524,19
-0.02%
Valores a pagar-R$ 110.111,56
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 459.415,64
Patrimônio
R$ 592.109.813,66
Cotistas
3
Web
Android
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