LÂMINA DE FUNDO
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20.726.061/0001-48
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,0810077
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.65%
Patrimônio Líquido
R$ 778.446.301,57
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/08/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.904.098.0920.0930.68164.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.580.470.66-0.090.990.530.90-----4.1172.49164.50118.28
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-139.07-
20231.401.221.410.980.640.790.870.92-0.18-0.061.761.3711.6889.64154.06122.03
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-126.24-
20220.141.062.581.500.830.290.060.290.441.82-0.190.9310.1682.07127.49127.28
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-100.16-
2021-0.26-0.92-0.040.770.790.10-0.21-0.410.54-1.712.691.002.3051.80106.51136.35
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-78.11-
20200.290.64-3.400.811.721.402.20-0.37-0.610.241.472.847.32266.18101.86144.40
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-70.54-
20192.920.500.641.232.222.521.23-0.102.162.32-1.081.4517.15288.2488.09133.52
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-65.98-
20181.280.571.160.17-2.22-0.041.84-0.300.384.950.571.5110.16158.5060.56106.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-56.66-
20171.181.471.380.670.120.572.691.231.010.470.150.8812.45125.3845.7596.89
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-47.22-
20162.721.470.811.500.850.961.211.101.380.510.481.4115.37109.8629.6187.29
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-33.92-
20152.201.110.900.641.710.771.53-0.480.712.330.661.9414.92112.5212.3570.63
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-17.48-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.17%
Títulos públicosR$ 662.964.259,80
14.89%
Operações compromissadasR$ 115.922.704,65
0.04%
Valores a receberR$ 302.129,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.947,94
-0.02%
Valores a pagar-R$ 144.763,58
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 603.993,37
Patrimônio
R$ 778.446.301,57
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.