LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
20726076000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,3924364
Atualizado: 06/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.06%Patrimônio Líquido
R$ 803.982.421,18
Atualizado: 07/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/08/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18 | 0.84 | 0.46 | 1.62 | 0.74 | 0.21 | 0.46 | 0.50 | - | - | - | - | 6.16 | - | 182.43 | - |
| 2024 | 0.62 | 0.49 | 0.68 | -0.11 | 0.96 | 0.57 | 0.62 | 0.53 | 0.47 | 0.74 | 0.42 | -0.18 | 5.96 | - | 166.04 | - |
| 2023 | 1.39 | 1.21 | 1.41 | 1.00 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 0.91 | -0.10 | -0.07 | 1.68 | 1.33 | 11.49 | - | 151.08 | - |
| 2022 | 0.19 | 1.01 | 2.46 | 1.47 | 0.76 | 0.37 | 0.10 | 0.08 | 0.48 | 1.87 | -0.35 | 0.96 | 9.78 | - | 125.20 | - |
| 2021 | 0.08 | -0.57 | 0.34 | 0.82 | 0.65 | -0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.92 | -1.23 | 2.38 | 0.77 | 4.28 | - | 105.14 | - |
| 2020 | 0.59 | 0.64 | -1.63 | 0.51 | 1.99 | 1.03 | 1.01 | 0.37 | -0.14 | 0.13 | 1.26 | 1.69 | 7.66 | - | 96.72 | - |
| 2019 | 1.53 | 0.52 | 0.73 | 1.06 | 1.45 | 1.76 | 0.97 | 0.07 | 1.74 | 1.64 | -0.38 | 1.15 | 12.92 | - | 82.72 | - |
| 2018 | 1.24 | 0.66 | 1.62 | 0.47 | -1.60 | 0.33 | 1.43 | -0.35 | 0.81 | 3.09 | 0.23 | 1.37 | 9.63 | - | 61.81 | - |
| 2017 | 1.25 | 1.60 | 1.47 | 0.71 | 0.14 | 0.57 | 2.81 | 1.32 | 1.04 | 0.43 | 0.19 | 0.88 | 13.11 | - | 47.60 | - |
| 2016 | 2.74 | 1.46 | 0.82 | 1.51 | 0.84 | 0.97 | 1.21 | 1.11 | 1.40 | 0.49 | 0.43 | 1.44 | 15.39 | - | 30.49 | - |
| 2015 | 2.12 | 1.03 | 0.87 | 0.65 | 1.67 | 0.80 | 1.52 | -0.59 | 0.71 | 2.35 | 0.67 | 1.93 | 14.59 | - | 13.09 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.74 | 2.07 | 2.16 | -1.68 | -1.31 | - | -1.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.02%
Títulos públicosR$ 731.814.828,50
4.38%
DebênturesR$ 35.228.499,74
1.90%
Operações compromissadasR$ 15.244.871,06
1.67%
Títulos de crédito privadoR$ 13.428.065,36
1.08%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.675.648,08
0.00%
Valores a receberR$ 15.152,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.904,07
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 15,99
-0.01%
Valores a pagar-R$ 44.282,49
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 382.269,52
Patrimônio
R$ 803.982.421,18
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.