LÂMINA DE FUNDO
FI RF THETA
FI RF THETA
21.082.121/0001-08
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 299,0844068
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.08%
Patrimônio Líquido
R$ 5.266.158.946,75
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/10/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.461.357.6718.7040.90194.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.46----------1.3588.24194.56154.62
CDI0.970.55----------1.53-125.83-
20231.050.421.140.510.430.050.240.610.690.720.720.957.7959.79190.64155.72
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-122.43-
20221.461.451.911.801.351.010.55-0.05-0.050.230.730.8711.8395.56169.63175.26
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-96.79-
20211.761.372.201.262.011.241.221.291.131.351.351.3018.94426.58141.11187.88
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-75.11-
20201.230.480.980.590.210.841.311.381.891.961.941.6315.41560.36102.72151.81
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-67.66-
20190.710.871.141.300.910.620.730.450.510.670.711.6110.72180.1775.65119.74
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-63.18-
20181.080.590.810.740.951.591.260.830.871.170.430.0910.91170.2058.64108.57
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-54.01-
20170.990.700.800.960.510.330.280.830.590.780.810.818.7287.8143.0496.21
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-44.74-
20161.471.561.150.901.231.440.870.990.790.630.570.8313.1694.0731.5699.68
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-31.66-
20152.150.800.431.961.061.251.140.861.061.601.511.4016.31123.0016.26104.89
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-15.50-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.32%
Títulos públicosR$ 5.230.527.852,01
0.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 35.526.550,95
0.00%
Operações compromissadasR$ 167.193,15
0.00%
Valores a receberR$ 12.384,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.096,62
-0.00%
Valores a pagar-R$ 83.172,71
Patrimônio
R$ 5.266.158.946,75
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.