LÂMINA DE FUNDO
FI RF THETA
FI RF THETA
21082121000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 334,0499491
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.65%Patrimônio Líquido
R$ 5.234.104.652,98
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/10/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | - | 225.28 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.57 | 0.66 | 0.59 | 0.90 | 0.93 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 1.22 | 1.08 | 1.06 | 10.45 | - | 221.01 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.42 | 1.14 | 0.51 | 0.43 | 0.05 | 0.24 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.95 | 7.79 | - | 190.64 | - |
| 2022 | 1.46 | 1.45 | 1.91 | 1.80 | 1.35 | 1.01 | 0.55 | -0.05 | -0.05 | 0.23 | 0.73 | 0.87 | 11.83 | - | 169.63 | - |
| 2021 | 1.76 | 1.37 | 2.20 | 1.26 | 2.01 | 1.24 | 1.22 | 1.29 | 1.13 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 18.94 | - | 141.11 | - |
| 2020 | 1.23 | 0.48 | 0.98 | 0.59 | 0.21 | 0.84 | 1.31 | 1.38 | 1.89 | 1.96 | 1.94 | 1.63 | 15.41 | - | 102.72 | - |
| 2019 | 0.71 | 0.87 | 1.14 | 1.30 | 0.91 | 0.62 | 0.73 | 0.45 | 0.51 | 0.67 | 0.71 | 1.61 | 10.72 | - | 75.65 | - |
| 2018 | 1.08 | 0.59 | 0.81 | 0.74 | 0.95 | 1.59 | 1.26 | 0.83 | 0.87 | 1.17 | 0.43 | 0.09 | 10.91 | - | 58.64 | - |
| 2017 | 0.99 | 0.70 | 0.80 | 0.96 | 0.51 | 0.33 | 0.28 | 0.83 | 0.59 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 8.72 | - | 43.04 | - |
| 2016 | 1.47 | 1.56 | 1.15 | 0.90 | 1.23 | 1.44 | 0.87 | 0.99 | 0.79 | 0.63 | 0.57 | 0.83 | 13.16 | - | 31.56 | - |
| 2015 | 2.15 | 0.80 | 0.43 | 1.96 | 1.06 | 1.25 | 1.14 | 0.86 | 1.06 | 1.60 | 1.51 | 1.40 | 16.31 | - | 16.26 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.86 | -2.82 | -0.04 | - | -0.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.32%
Títulos públicosR$ 5.198.690.439,19
0.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 35.310.306,34
0.00%
Operações compromissadasR$ 166.175,47
0.00%
Valores a receberR$ 12.309,21
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.047,34
-0.00%
Valores a pagar-R$ 82.666,45
Patrimônio
R$ 5.234.104.652,98
Cotistas
1
Web
Android
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