LÂMINA DE FUNDO
FI RF SAGUARAJI PREV
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05.458.928/0001-38
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 8,6284343
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.30%
Patrimônio Líquido
R$ 823.806.454,82
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/04/2003
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.753.858.5522.5831.95743.48
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.590.670.60-0.020.690.510.75-----3.8568.38614.16136.44
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-450.15-
20231.061.031.361.051.121.081.101.000.000.571.521.3612.9599.39587.68139.65
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.290.841.830.980.740.650.500.900.881.260.201.1710.7286.59508.84141.04
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.40-0.35-0.410.780.470.210.20-0.320.23-1.452.151.002.0947.07449.89145.12
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.490.45-1.700.541.140.891.44-0.13-0.740.330.771.745.30192.73438.63149.91
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20191.460.720.460.771.461.471.08-0.081.481.46-0.410.8611.25189.08411.52145.89
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20181.520.670.800.48-1.010.071.260.060.492.640.651.008.93139.31359.80138.05
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.492.121.020.300.120.812.121.011.240.230.200.6011.83119.13322.10134.82
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.691.493.131.691.091.601.541.101.561.16-0.062.0419.56139.81277.45133.20
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20152.100.770.491.701.330.210.61-0.32-0.881.971.090.489.9374.89215.70126.54
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.67%
Títulos públicosR$ 565.705.009,20
16.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 135.949.714,68
13.04%
Operações compromissadasR$ 107.457.956,54
1.38%
DebênturesR$ 11.348.816,21
0.32%
Valores a receberR$ 2.652.974,20
0.17%
Diferencial de swap a receberR$ 1.415.302,37
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 113.611,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 952,03
-0.01%
Valores a pagar-R$ 82.982,71
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 754.863,74
Patrimônio
R$ 823.806.454,82
Cotistas
2
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