LÂMINA DE FUNDO
RONDONIA CLASSE DE INVESTIMENTO RF CREDITO
RONDONIA CLASSE DE INVESTIMENTO RF CREDITO
28788460000145
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 201,7453982
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.36%
Patrimônio Líquido
R$ 211.703.482,86
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.748.6512.0526.7144.1995.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.170.980.981.031.181.081.180.74----8.65-95.20-
20241.260.941.040.960.870.901.100.930.860.820.720.6911.67-79.66-
20230.860.341.120.821.391.141.221.381.151.141.041.0213.37-60.89-
20220.860.921.140.971.261.081.151.311.221.121.121.2814.29-41.91-
20210.200.440.600.570.440.680.540.760.720.730.710.857.48-24.17-
20200.430.25-4.280.661.070.861.110.520.340.260.510.762.40-15.53-
20190.610.570.540.580.570.460.560.450.430.060.060.395.41-12.82-
20180.540.420.620.640.560.570.630.600.520.580.530.607.03-7.03-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
76.54%
DebênturesR$ 162.043.614,70
22.75%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 48.157.304,81
0.72%
Operações compromissadasR$ 1.529.201,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.206,67
0.00%
Valores a receberR$ 1.896,69
-0.02%
Valores a pagar-R$ 34.746,54
Patrimônio
R$ 211.703.482,86
Cotistas
1
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