LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
26253875000199
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 199,3124714
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.72%Patrimônio Líquido
R$ 103.225.014,32
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
22/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.89 | 0.85 | 0.95 | 1.03 | 0.88 | 0.26 | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 94.04 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.69 | 0.77 | 0.70 | 0.77 | 0.71 | 0.75 | 0.87 | 0.75 | 0.85 | 0.76 | 0.79 | 9.66 | - | 83.14 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.68 | 1.19 | 0.88 | 1.19 | 1.04 | 0.92 | 1.08 | 0.72 | 0.75 | 1.13 | 0.91 | 12.21 | - | 67.01 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.86 | 0.92 | 0.61 | 1.18 | 0.89 | 0.95 | 1.08 | 1.26 | 0.99 | 0.49 | 1.29 | 11.86 | - | 48.83 | - |
| 2021 | 0.41 | -0.29 | 0.05 | 0.03 | 0.39 | 0.44 | 0.21 | 0.02 | 0.30 | 0.62 | 0.70 | 0.83 | 3.77 | - | 33.05 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.39 | -0.13 | 0.20 | 0.45 | 0.35 | 0.43 | 0.15 | -0.60 | 0.01 | 0.10 | 0.62 | 2.38 | - | 28.22 | - |
| 2019 | 0.71 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.55 | 0.59 | 0.44 | 0.56 | 0.60 | 0.07 | 0.57 | 6.48 | - | 25.24 | - |
| 2018 | 1.28 | 0.16 | 0.78 | 0.43 | -0.50 | 0.45 | 0.79 | 0.49 | 0.50 | 0.88 | 0.33 | 0.71 | 6.47 | - | 17.62 | - |
| 2017 | 0.96 | 1.63 | 1.36 | 0.56 | 0.33 | 0.47 | 1.69 | 1.08 | 0.66 | 0.44 | 0.05 | 0.78 | 10.47 | - | 10.47 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.58%
Títulos públicosR$ 85.248.156,14
17.44%
Operações compromissadasR$ 17.999.163,04
0.24%
Merc Futuro - posic vendR$ 244.877,35
0.01%
Valores a receberR$ 5.991,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.357,75
-0.02%
Valores a pagar-R$ 18.963,68
-0.25%
Merc Futuro - posic compr-R$ 255.569,25
Patrimônio
R$ 103.225.014,32
Cotistas
1
Web
Android
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