LÂMINA DE FUNDO
FI RF RIO DE JANEIRO
FI RF RIO DE JANEIRO
05.316.787/0001-19
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,4158486
Atualizado: 12/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.88%
Patrimônio Líquido
R$ 2.289.776.589,64
Atualizado: 12/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
09/10/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.374.698.7418.3238.461023.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.960.870.970.660.780.37------4.70100.21602.54128.15
CDI0.970.800.830.890.830.28------4.69-470.17-
20231.180.561.360.890.980.420.420.680.660.640.620.809.6073.68571.00128.42
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-444.63-
20220.891.031.881.601.461.000.48-0.020.130.551.080.8611.4992.81512.23134.15
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-381.84-
20211.180.641.500.881.051.160.981.731.310.941.941.0815.37346.17449.13136.61
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-328.76-
20201.230.500.070.450.050.571.190.500.701.251.321.9510.21371.27375.97121.07
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-310.53-
20190.950.740.901.311.140.560.670.650.550.540.491.4310.39174.62331.88110.79
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-299.55-
20181.060.640.730.660.691.371.340.710.541.280.570.4210.48163.49291.23105.10
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-277.11-
20170.910.730.840.620.840.480.400.950.500.860.810.708.9990.53254.1299.89
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-254.39-
20161.461.611.200.931.161.130.891.100.820.610.700.7213.0593.28224.91101.14
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-222.38-
20151.241.280.521.371.091.321.240.930.891.191.311.6414.95112.75187.40102.51
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-182.81-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.11%
Títulos públicosR$ 2.177.727.517,11
4.90%
Operações compromissadasR$ 112.120.451,73
0.00%
Valores a receberR$ 13.847,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.373,57
-0.00%
Valores a pagar-R$ 97.628,07
Patrimônio
R$ 2.289.776.589,64
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.