LÂMINA DE FUNDO
PATRIMONIAL FIF RF REF DI RESP LIMITADA
PATRIMONIAL FIF RF REF DI RESP LIMITADA
33824227000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,578835
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.03%Patrimônio Líquido
R$ 187.730.190,64
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 54.03 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.90 | 0.81 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 10.38 | - | 51.47 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.65 | 1.11 | 0.89 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 1.09 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.89 | 12.25 | - | 37.22 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.80 | 0.93 | 0.60 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 1.12 | 1.05 | 1.00 | 1.13 | 12.45 | - | 22.25 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.04 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.74 | 4.41 | - | 8.71 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | -0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 2.41 | - | 4.12 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 1.67 | - | 1.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.97%
Títulos públicosR$ 187.666.005,69
0.04%
DisponibilidadesR$ 82.165,92
0.00%
Valores a receberR$ 5.788,77
-0.01%
Valores a pagar-R$ 23.777,56
Patrimônio
R$ 187.730.190,64
Cotistas
1
Web
Android
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