LÂMINA DE FUNDO
FI RF REF DI LONDRES
FI RF REF DI LONDRES
07.938.843/0001-82
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,26516488
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.80%
Patrimônio Líquido
R$ 3.837.957.760,82
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
16/01/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Citibank SA
Gestor
Banco Citibank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.473.6810.4624.3933.99317.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.710.780.800.47-------3.6892.23277.9491.04
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-305.30-
20231.110.551.060.861.010.960.961.030.870.890.810.8411.5288.41264.5291.29
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.720.740.910.821.021.001.021.151.061.011.011.1112.2098.55226.8792.67
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.140.120.180.200.250.290.340.410.420.470.570.754.2295.05191.3292.50
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.360.280.330.270.220.210.180.150.140.140.140.152.6094.55179.5392.64
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.530.480.450.500.530.450.550.490.450.470.370.365.7897.14172.4492.75
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.560.450.510.490.490.490.520.540.450.530.480.486.1696.10157.5692.75
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.070.851.030.770.900.790.780.780.620.630.550.529.6997.58142.6192.84
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.040.981.141.031.091.141.091.191.091.031.021.1013.7498.21121.1892.71
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.790.700.900.930.971.001.151.091.091.091.031.1412.5594.6594.4692.26
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Operações compromissadasR$ 3.838.231.407,21
0.01%
DisponibilidadesR$ 221.117,76
0.00%
Valores a receberR$ 164.053,15
-0.02%
Valores a pagar-R$ 635.478,65
Patrimônio
R$ 3.837.957.760,82
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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