LÂMINA DE FUNDO
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04682806000168
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,3933622
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.23%
Patrimônio Líquido
R$ 1.811.047.784,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/11/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Caixa Beneficente Dos Empregados da Csn - Cbs
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.521.289.2019.8033.23725.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.760.52----------1.28-484.936735.14
20240.920.830.920.660.750.770.650.680.580.880.760.899.70-477.546632.50
20231.150.491.300.870.970.480.480.700.680.660.630.789.58-426.475923.19
20221.081.071.661.671.390.970.480.080.260.601.060.8811.78-380.455284.03
20210.990.881.440.830.881.091.071.181.481.361.551.2114.88-329.814580.69
20201.170.480.380.210.110.470.780.600.641.070.971.308.49-274.143807.50
20190.760.720.941.160.840.440.640.620.520.470.601.189.26-244.863400.83
20180.960.590.670.620.641.251.220.670.521.010.550.339.41-215.632994.86
20171.040.880.830.590.830.510.440.890.490.800.750.659.05-188.492617.92
20161.411.601.110.901.191.100.861.080.800.600.731.1813.30-164.552285.42
20151.391.391.921.361.051.301.220.920.851.151.261.5816.52-133.491854.03
20141.260.951.131.280.980.840.830.570.861.080.851.1512.43-100.391394.31
20131.150.760.900.920.730.630.680.550.760.940.861.1110.46-78.231086.53
20121.100.910.930.950.970.650.900.900.821.050.831.0311.62-61.36852.22
20110.971.031.071.021.150.780.891.451.240.920.980.9013.13-44.56618.89
20100.941.041.210.931.041.670.630.690.790.991.151.2113.00-27.78385.83
20091.001.011.250.901.210.951.161.321.760.780.810.2113.08181.6713.08181.67
20081.561.190.991.171.141.371.311.030.971.101.081.0414.8814.88
20071.280.991.211.001.081.001.471.580.940.931.001.1814.5514.55
20060.960.821.140.841.091.071.077.207.20
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.97%
Títulos públicosR$ 1.574.993.389,51
11.80%
Operações compromissadasR$ 213.714.522,97
1.11%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 20.166.587,56
0.12%
DebênturesR$ 2.192.204,80
0.00%
Valores a receberR$ 11.384,16
0.00%
DisponibilidadesR$ 305,18
-0.00%
Valores a pagar-R$ 30.630,92
Patrimônio
R$ 1.811.047.784,55
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.