LÂMINA DE FUNDO
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04.682.806/0001-68
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,6765238
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.44%
Patrimônio Líquido
R$ 1.887.833.847,59
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/11/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Caixa Beneficente Dos Empregados da Csn - Cbs
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.671.599.5321.8140.31654.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.67----------1.60104.58640.30144.82
CDI0.970.55----------1.53-442.13-
20231.150.491.300.870.970.480.480.700.680.660.630.789.5873.52628.64144.86
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-433.96-
20221.081.071.661.671.390.970.480.080.260.601.060.8811.7895.15564.94151.70
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-372.41-
20210.990.881.440.830.881.091.071.181.481.361.551.2114.88335.14494.86154.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-320.37-
20201.170.480.380.210.110.470.780.600.641.070.971.308.49308.73417.81138.12
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-302.49-
20190.760.720.941.160.840.440.640.620.520.470.601.189.26155.63377.29129.33
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-291.72-
20180.960.590.670.620.641.251.220.670.521.010.550.339.41146.80336.84124.88
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-269.72-
20171.040.880.830.590.830.510.440.890.490.800.750.659.0591.14299.27120.94
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-247.45-
20161.411.601.110.901.191.100.861.080.800.600.731.1813.3095.07266.13123.17
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-216.07-
20151.391.391.921.361.051.301.220.920.851.151.261.5816.52124.59223.15125.88
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-177.28-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.97%
Títulos públicosR$ 1.641.771.054,20
11.80%
Operações compromissadasR$ 222.775.739,90
1.11%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 21.021.624,56
0.12%
DebênturesR$ 2.285.151,42
0.00%
Valores a receberR$ 11.866,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 318,12
-0.00%
Valores a pagar-R$ 31.929,63
Patrimônio
R$ 1.887.833.847,59
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.