LÂMINA DE FUNDO
FI RF PETROS LIQUIDEZ
FI RF PETROS LIQUIDEZ
04.118.854/0001-28
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.272,7388157
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.54%
Patrimônio Líquido
R$ 8.254.263.468,50
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/06/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.591.4711.7825.9032.991130.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.59----------1.4896.73590.46111.46
CDI0.970.55----------1.53-529.74-
20231.120.611.120.921.020.970.971.090.970.950.820.8912.0792.63580.39111.56
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.730.750.920.831.031.011.031.171.071.021.021.1212.3599.76507.12113.01
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.150.130.200.210.270.300.350.420.440.480.590.764.3898.65440.38113.41
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75100.00417.70113.65
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.385.96100.17403.85113.75
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.580.470.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.42100.16375.51113.97
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.090.871.050.790.930.810.800.800.640.650.570.549.97100.40346.82114.24
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99100.00306.31114.66
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.930.821.040.950.981.061.171.111.111.111.051.1613.2399.77256.45115.47
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Operações compromissadasR$ 8.254.305.565,24
0.00%
Valores a receberR$ 8.393,91
0.00%
DisponibilidadesR$ 150,01
-0.00%
Valores a pagar-R$ 50.579,32
Patrimônio
R$ 8.254.263.468,50
Cotistas
32
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.