LÂMINA DE FUNDO
FI RF PERNAMBUCO
FI RF PERNAMBUCO
05.362.670/0001-71
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,42774181
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.59%
Patrimônio Líquido
R$ 2.733.283.271,02
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/08/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.471.459.4522.1443.031153.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.970.47----------1.44106.67689.16161.07
CDI0.970.38----------1.35-427.85-
20231.200.581.380.891.000.390.440.690.670.660.630.869.8075.21677.95161.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20221.151.141.781.781.481.020.50-0.000.160.571.100.8812.1798.30608.52168.67
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20211.330.781.700.961.021.251.211.341.641.481.721.2916.90380.63531.65171.49
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20201.310.520.760.370.040.470.860.760.881.301.271.6710.69388.73440.33150.49
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.830.760.981.270.910.440.680.660.550.530.721.3410.11169.92388.15137.60
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20181.060.640.730.660.691.371.340.720.551.100.590.3510.25159.91343.33131.73
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20170.910.730.840.620.840.470.390.950.500.860.820.708.9890.43302.11126.46
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.471.621.190.911.221.130.871.100.810.590.740.7113.0893.50268.98129.14
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.251.231.811.350.941.321.240.920.871.181.311.6416.14121.72226.30132.76
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.82%
Títulos públicosR$ 2.728.441.970,36
0.18%
Operações compromissadasR$ 4.934.084,15
0.00%
Valores a receberR$ 13.205,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.900,05
-0.00%
Valores a pagar-R$ 111.816,50
Patrimônio
R$ 2.733.283.271,02
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.