LÂMINA DE FUNDO
FI RF PARTNER
FI RF PARTNER
05.113.533/0001-01
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,1844046
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.33%
Patrimônio Líquido
R$ 2.034.161.056,79
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/07/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.405.619.2618.7239.191250.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.960.880.980.660.780.810.40-----5.6098.77754.05150.89
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-499.72-
20231.190.501.370.830.990.430.430.680.670.650.620.809.5573.29708.76151.59
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-467.54-
20221.121.121.781.771.450.910.48-0.020.130.551.090.8611.8295.48638.25158.72
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-402.12-
20211.310.771.700.951.001.241.201.341.641.421.731.2716.73376.80560.22161.54
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-346.80-
20201.290.510.740.350.020.450.840.740.871.281.251.6610.46380.36465.59142.03
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-327.81-
20190.800.740.971.250.890.420.660.640.530.500.701.329.83165.21412.03130.24
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-316.36-
20181.040.630.710.650.671.361.320.700.531.080.570.3210.01156.16366.21125.00
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-292.98-
20170.900.720.820.610.830.490.380.930.480.850.800.688.8388.92323.78120.23
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-269.30-
20161.451.601.190.901.211.110.861.080.800.580.730.7012.9192.28289.40122.66
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-235.94-
20151.461.442.041.411.081.351.230.910.861.171.301.6317.08128.81244.88125.76
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-194.71-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Títulos públicosR$ 2.033.961.790,37
0.01%
Operações compromissadasR$ 242.918,37
0.00%
Valores a receberR$ 14.504,19
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.432,32
-0.00%
Valores a pagar-R$ 60.656,29
Patrimônio
R$ 2.034.161.056,79
Cotistas
5
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.