LÂMINA DE FUNDO
FI RF PAROS
FI RF PAROS
10.462.501/0001-43
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,1364913
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.84%
Patrimônio Líquido
R$ 811.248.548,34
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/08/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.633.8810.7525.1735.51303.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.710.780.830.63-------3.8893.27303.35116.12
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-261.24-
20231.130.551.070.861.060.990.951.040.900.860.840.8611.6989.72288.28116.80
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.810.860.950.621.091.061.051.201.111.051.021.1512.65102.18247.64119.73
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.260.040.160.070.350.350.450.450.450.540.610.774.59103.38208.60120.56
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.330.32-0.120.560.260.220.210.16-0.250.040.130.352.2381.09195.06120.84
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.690.520.490.570.630.550.610.470.530.570.220.466.49109.08188.62122.14
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.580.480.670.560.200.390.590.560.420.590.480.666.3699.22171.03122.04
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.080.871.050.790.940.860.810.800.640.650.560.5410.02100.91154.83123.20
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.050.981.131.041.101.161.111.211.091.041.031.1113.8699.07131.62125.01
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20152.520.700.950.891.051.021.250.891.061.221.051.1614.65110.48103.42129.12
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.80%
Títulos públicosR$ 809.609.745,15
0.21%
Operações compromissadasR$ 1.672.159,62
0.00%
Valores a receberR$ 18.567,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.684,71
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 12.955,32
-0.01%
Valores a pagar-R$ 40.615,86
Patrimônio
R$ 811.248.548,34
Cotistas
7
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.